RP 12/2016 Podklady pro vnitřní kontrolu účetnictví

[Lukas.Novy]

Předmět: RP 12/2016 Podklady pro vnitřní kontrolu účetnictví

Ještě chybí pár nejasnosti (poruchy od hospodářů) a dary, které se načtou hromadně nějakým skriptem. Taky nějaké resty z 2014, které do ledna 2015 účtuje Petros. Pohyby na účtech jsou komplet, což je základ. V každém případě, přijetí zde předkládaného návrhu by situaci pouze zhoršilo. Teď je nejdůležitější vybrat auditora (zatím se nikdo nepřihlásil) a aby zahájil práci. Těch x desítek tisíc bere za práci, která spočívá v hledání chyb, pochopitelně ty chyby v průběhu auditu opravíme. Pro příště (když jsou pochybnosti) tak by bylo vhodnější zahájit audit už někdy v lednu a požadovat i "poradenství"
Pozn.: jinak si myslím, na základě toho co tu zatím proběhlo, že je rozsah chyb řádově menší než si někteří myslí (porušení interních pravidel není účetní chybou, a lze je řešit až po auditu).

Pokud je tedy z pohledu ucetniho vsechno v poradku a vime, co chybi, lze lehce stanovit termin, no ni? Krom toho, pokud je vse v poradku, nepotrebuje prece vedouci FO v ucetnictvi (po zauctovani zminenych restu) nic menit a do chvile, nez budou podklady predany auditorovi prece muze probihat kontrola ne?

[Petr.Vileta]

Pokud je tedy z pohledu ucetniho vsechno v poradku a vime, co chybi, lze lehce stanovit termin, no ni? Krom toho, pokud je vse v poradku, nepotrebuje prece vedouci FO v ucetnictvi (po zauctovani zminenych restu) nic menit a do chvile, nez budou podklady predany auditorovi prece muze probihat kontrola ne?

Banka se do účetnictví načítá přes API, takže samozřejmě se načtou údaje, automaticky se doplní MÁ DÁTI 221xxx, ale není tam DAL. Když je to třeba dar, tak se k tomu další doklad nevystavuje a účtuje se to rovnou "z banky" 221/682. Takže to prostě musím změnit (ne nutně já, ale někdo). Všechny nezaúčtované bankovní záznamy se musí buď spárovat s jiným dokladem, nebo doplnit DAL, takže změnit.

[Lukas.Novy]

Na dary se doklad vystavuje, pokud to uctujes rovnou do vynosu nemuzes nikomu pak vystavit potvrzeni o daru.

[Vojtech.Pikal]

Jednání už zřejmě skončilo neúspěchem. lock.