KF MSK 08/2020 Rozpočtové opatření č. 02/2020

[MarianB]

Zdravím KF,

zahajuji jednání nad rozpočtovým opatřením k rozpočtu MSK 2020. Důvodem pro rozpočtové opatření jsou technické opravy z důvodu fungování Piroplácení a navyšování rozpočtové kapitoly "Volební kampaň krajské volby".

Změna se navrhuje v těchto položkách:

Výdaje:

Volební kampaň krajské volby
- původní částka 800.000 Kč
- nová částka 962.000 Kč
zdůvodnění: navýšení z důvodu zvýšení rozpočtu kampaně, navýšení je realizováno z níže uvedených položek.

Volební kampaň sněmovní volby:
- původní částka 300.000 Kč
- nová částka 250.000 Kč
zdůvodnění: Předchozí úprava byla technicky chybná, při převodu skutečného výsledku hospodaření se navýšila rezerva předsednictva a ne tato položka. Ale asi je zbytečné ji teď z rezervy znovu navyšovat.

Podpora krajských projektů
- původní částka 737.000 Kč
- nová částka 237.779,37 Kč
zdůvodnění: Předchozí úprava byla technicky chybná, protože příchozí interní převody položku navyšují automaticky a my pak v ní máme peníze dvakrát. Čili do ní započteme pouze skutečne vynaložené krajské peníze na CF (167.779,37 Kč) a sníženou částku na krajské projekty (70.000,- Kč), 30.000 Kč se přesouvá do položky krajských voleb.

Mediální tým MSK
- původní částka 140.000 Kč
- nová částka 90.000 Kč
zdůvodnění: Částku 50.000,- Kč přesunujeme do položky pro krajské volby, protože většina mediálních výstupů bude stejně směřována k volbám.

Školení a analýzy
- původní částka 50.000 Kč
- nová částka 30.000 Kč
zdůvodnění: Částku 20.000,- Kč přesunujeme do položky pro krajské volby, protože tam budou lépe využity.

Výdaje MS Karvinsko
- původní částka 62.000 Kč
- nová částka 30.000 Kč
zdůvodnění: Částku 32.000,- Kč přesunujeme do položky pro krajské volby, usneslo se na tom PMS Karvinsko.

Výdaje MS Opavské Slezsko
- původní částka 45.000 Kč
- nová částka 15.000 Kč
zdůvodnění: Částku 30.000,- Kč přesunujeme do položky pro krajské volby, usneslo se na tom PMS Opavské Slezsko.

Díky za pozornost a prosím o připomínky a dotazy (případně opravy chyb )

[Hana.Brnakova]

Za mě cajk. Pak bych jen ráda pořádala o položkový rozpočet na krajské volby. Děkuji.

[Sarka.Vaclavikova]

Rozpočet pro krajské volby:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

[Michal.Soltys]

Za mne taky cajk.

[Gabriela.Maceckova]

Za mě cajk. Pak bych jen ráda pořádala o položkový rozpočet na krajské volby. Děkuji.

Souhlas tady s Hankou, do kdy bude položkový rozpočet hotový? Ptala jsem se proč MS Ostrava nepřispělo rovnou hned a zdá se, že to, že nemáte ještě v KVV jasnou představu o rozpočtu je hlavní zádrhel. I pro vás by bylo lepší mít peníze rovnou a počítat s nimi.
Posílám dotaz i prostřednictvím zmocněnce MS Ostravy do KVV. @Romana.Korosi

[Sarka.Vaclavikova]

Za mě cajk. Pak bych jen ráda pořádala o položkový rozpočet na krajské volby. Děkuji.

Souhlas tady s Hankou, do kdy bude položkový rozpočet hotový? Ptala jsem se proč MS Ostrava nepřispělo rovnou hned a zdá se, že to, že nemáte ještě v KVV jasnou představu o rozpočtu je hlavní zádrhel. I pro vás by bylo lepší mít peníze rovnou a počítat s nimi.
Posílám dotaz i prostřednictvím zmocněnce MS Ostravy do KVV. @Romana.Korosi

Kuba dal odkaz výše. Taky rozpočet byl dávno hotový, když o příspěvek jednalo MS Ostrava.

[Pavlina.Polaskova]

@Gabriela.Maceckova
Rozpočet doplnil Kuba viz příspěvek výše
PMS Ostrava projednávalo žádost PKS o navýšení rozpočtu dne 19. 4. 2020. viewtopic.php?f=922&t=48846&start=20

Žádost jsme obdrželi 18. 4. s prosbou o urychlené projednání do 21. 4. 2020. Podrobnější rozpočet jsme si dodatečně vyžádali, protože nebyl součástí žádosti a prošli jsme položku po položce. Nakonec jsme se usnesli, že budeme rezervovat 20 000 Kč (což je cca polovina našeho rozpočtu) a tedy s nimi nehýbat a v momentě, jak se bude blížit vyčerpání rozpočtu a bude znám konkrétní účel využití, tak je poskytneme. Dám příklad. Zjistíme, že chybí 700 ks skládaček (nebo letáčků nebo co nakonec bude) a je na ně potřeba 13 000 Kč, tak se uvolní 13 000 Kč. Zničí se muší křídla, poskytne se 7 000 Kč. Hlasování k usnesení bylo 4-0-1.

Tak jak byl totiž rozpočet zpracován a vysvětlen, tak bylo zřejmé, že není úplně domyšlené, jak bude s financemi naloženo. Nebyly zjištěny cenové kalkulace, průzkum trhu a rozpočet se tak sestavoval odhadně. Zda tedy web bude placen nebo ne (grafika nebo sestavení), nebylo např. úplně domyšlené, zda se lavičky zvládnou udělat v Opici nebo se bude muset shánět externí prostor a vybavení (náklad navíc). Zda se cestovné a pohonné hmoty budou platit všem nebo jen některým, zda se některé položky budou bude realizovat nebo ne, případně jak atd. atd. Diskutovali jsme to fakt dlouho, skoro 3 hodiny.
V zásadě je dobré nastavit rozpočet od začátku tak, ať pokryje opravdu všechny náklady. Dělá se to takto snad ve všech organizacích. Každá změna rozpočtu a jeho navýšení musí být vázána na konkrétní účel, aby prošla schválením. Příklad: vím, že budu potřebovat vyměnit v roce 2021 čtyři počítače za nové. Podle parametrů si prozkoumám trh, udělám si kalkulaci, sypnu něco navíc a když to klapne, dostanu to do rozpočtu. Určitě nesestavím rozpočet na nákup počítačů tak, že si řeknu, že na to dám 160 000 Kč, a když nějaký bude potřeba, tak ho koupím.

Takže v návaznosti na výše uvedené jsme se usnesli, že nedáme bianco šek, ale zaplatíme konkrétní účel, až bude znám a bude potřeba.

Jinak na MS Ostrava jsme to probírali 20. 4. 2020 a info o zápise šlo zase všemi kanály horem a spodem. viewtopic.php?f=919&t=49232&start=10

[Sarka.Vaclavikova]

No jestli cekas (resp. PMS ceka), ze v navrhu rozpoctu budou cenove kalkulace a pruzkum trhu, tak to je asi hodne naivni, Pavlino. Diky za ten odkaz na schuzi, je tam moje vyjadreni v zapisu.

[Pavlina.Polaskova]

Však proto jsem ty odkazy dala, ať si lidé mohou vše přečíst - jak debatu v PMS, tak na MS.

A ano, PMS čekalo, že rozpočet vychází z reálných podkladů a taky pro konkrétní cíle. Nevidím na tom nic špatného. Rozpočet na každou akci sestavuješ buď dle rozpočtu z minula nebo dle toho, jak ti vyjdou poptávky a pak to kombinuješ až ti vyleze nějaký kompromisní stav.

[Sarka.Vaclavikova]

Ahoj členky a členové,
rozpočet jsme v KVV i KVŠ podrobně diskutovali několik týdnů. Víme přesně, kolik peněz na které akce dáme, ale nemůžeme taky předvídat, jak se situace s koronavirem vyvine a co bude nebo nebude možné. Zde prostě jen věštíme a doufáme. Stejně tak máme podrobný rozpočet na náklady na merch nebo na tour krajem atd., ale to už jsou velmi citlivé strategické informace, je tedy pochopitelné, že je nemůžeme zveřejňovat na fóru, aby se nedostaly ke konkurenci.
Nejedná se tedy pouze o odhady, jak Pavlína píše, z 80% víme přesně kolik peněz na co vydáme, necháváme si cca 20% rezervu u každé položky, kdyby se situace nějak měnila (například získáme ještě lepší nabídky zpracování videa a budeme si moci dovolit jich více). Samozřejmě je možné rozpočet naplánovat přesně na korunu a dál s tím nehýbat, nicméně vzhledem k situaci, která stále není jasná (a s naší vládou to nebude jasné ani v září, co se bude dít) potřebujeme nějaký manévrovací prostor, ať s každou sebemenší odchylkou nemusíme řešit procedurální překážky.