KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

[Milos.Zmeskal]

Ahoj,

oficiálně zahajuji jednání PKS ve věci rozpočtu KS OlK na rok 2020.

Nad rozpracovanou verzí jsme se sešli dne 3. 12. před krajskou schůzí, současnou podobu, která je zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2048925254 připomínkoval vedoucí kanceláře.

Pokud byste měli připomínky, sem s nimi.

[Milos.Zmeskal]

Tak jsem dal dohromady stručný komentář k jednotlivým položkám rozpočtu na r. 2020, k vašemu připomínkování. Je to všechno ještě trochu jinak .

1. Příjmy
U členských příspěvků počítáme se zhruba stejnou sumou jako v r. 2019. 2019 to bylo 22.795,- Kč, pro rok 2020 odhad 20.000,-.

Díky novým rozpočtovým pravidlům, schváleným RV, se nyní mezi kraje rozděluje o 1 mil. Kč. více, tj. místo 95.005,- dostane OlK stálý příspěvek 206.000,-.

Příspěvek na mandát krajského zastupitele vychází z celostátního předpokladu, že bychom získali 14 % hlasů a 7 mandátů. Pro jistotu korigujeme rozpočet v ř. 9 a snižujeme o 50.000,- Kč, tedy počítáme v rozpočtu se ziskem 6 mandátů. Z každého mandátu (250.000,- Kč) získá KS 80 %, tj. 200.000,- Kč, za rok 2020 pouze ¼ této částky, neboť jsou volby na podzim.

Nově nepočítáme v rozpočtu KS s fundraisingem. Rozpočet krajské kampaně, který bude mít k dispozici volební manažer a volební výbor, počítá s dary cca ve výši 160.000,- Kč, může se ale operativně měnit. Částka 24.200,- je příspěvek poslance Vojty Pikala na provoz poslanecké kanceláře, která se ve výdajích promítne do položky Picolo.

Nedílnou součástí příjmů je samozřejmě převod hospodaření z minulého roku, tvořený plánovaným saldem společně s ušetřenými financemi. Částka je reálný odhad čerpání k 31. 12. 2019 po konzultaci se všemi hospodáři, kterým na položkách ještě zbývají prostředky. Případné drobné přebytky se převedou automaticky do položky rezervy předsednictva.

2. Výdaje
Na volební kampaň do krajských voleb je vyčleněno z krajského rozpočtu 840.000,- Kč. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o částku bez darů. Předběžný odhad fundraisingu je 160.000,- Kč, celkový rozpočet krajské kampaně je tedy 1 milion Kč.

Každému senátnímu obvodu je z krajského rozpočtu přidělena suma 100.000,- Kč, opět bez darů.

Největší změnou oproti minulému rozpočtu jsou výdajové položky Picola. Po konzultaci s Vojtou Pikalem jsme se rozhodli spojit výdaje poslanecké kanceláře a „zbytku“ Picola do jedné položky, na niž dá poslanec i KS shodně po 24.200,- Kč. S touto položkou bude operovat jakožto hospodařící tým Picolo tým (proto je oddělena od ostatních provozních výdajů) a bude určena pro paušální platby na jedné straně (nájem a služby), provozní stránku sídla strany na druhé straně (toaletní papír, nová žárovka, výstrč, polep, papír do tiskárny, toner apod., příp. káva) a provozní stránku akcí v Picolu na straně druhé (občerstvení, jízdné pro přednášející). Jednotlivé účely budou specifikovány v dílčích záměrech. K provozu Picola nepatří propagace, tisk plakátů apod. – tyto výdaje spadají pod výdaje MO.

Právě za tímto účelem (propagace akcí Picola a místních sdružení mimo krajskou kampaň) je MO ponecháno 15000,00 Kč. Propagace a další mediál krajské a senátních kampaní samozřejmě budou hrazeny z rozpočtu dané kampaně.

Položka podpory komunálních zastupitelů nebyla v r. 2019 téměř čerpána, proto ji snižujeme na 20.000,- Kč, které mohou být využity komunálními zastupiteli napříč krajem.

Vysoká rezerva předsednictva je rozhodnutí PKS „pro jistotu“ – tedy abychom měli čím hasit požáry, přesto v ideálním případě tuto rezervu nevyčerpáme a převedeme do příštího roku spolu se saldem, které je nyní plánováno na necelých 50 tisíc Kč (kdybychom třeba náhodou získali jen 4 mandáty, bude to 0).

Každému ze 6 místních sdružení je ponechán rozpočet 10.000,-, dohromady tedy dělá tento výdaj 60.000,- Kč.

[Vojtech.Pikal]

Když se dívám do návrhu, vidím že to co bylo v minulosti kapitola pro jednotlivá místní sdružení je tam jen jako položka.
Bude nějaký rozpad pro jednotlivá sdružení? Pokud ne, kdo s ní bude hospodařit?
Měl jsem za to, že neužité prostředky MS zůstanou. Minule jsem navrhoval;

Krajské předsednictvo se zavazuje po schválení výsledků 2018 převést místním sdružením do provozních položek zůstatky z provozních položek v rozpočtu 2018.

[Viktor.Tichak]

Když se dívám do návrhu, vidím že to co bylo v minulosti kapitola pro jednotlivá místní sdružení je tam jen jako položka.
Bude nějaký rozpad pro jednotlivá sdružení? Pokud ne, kdo s ní bude hospodařit?

Bude - 10.000 á MS. Jediné, co už nebudeme dělit, je podpora jednotlivým klubům komunálních zastupitelů.

Měl jsem za to, že neužité prostředky MS zůstanou. Minule jsem navrhoval;

Krajské předsednictvo se zavazuje po schválení výsledků 2018 převést místním sdružením do provozních položek zůstatky z provozních položek v rozpočtu 2018.

V zásadě nejsem proti šetření (v mezích). Co na to ostatní?

[Jaromir.Horky]

V zásadě nejsem proti šetření (v mezích). Co na to ostatní?

Nejsem vůbec proti, ba naopak! Avšak to musíme dotáhnout do konce, aby to nedopadlo jako minule

[Viktor.Tichak]

Já bych byl tedy pro něco jako:

Krajské předsednictvo se zavazuje po schválení výsledků hospodaření 2019 převést místním sdružením do provozních položek v rozpočtu 2020 zůstatky z provozních položek v rozpočtu 2019 v max. výši 5.000,- Kč.

Důvod: Nebyl bych vůbec proti cílenému šetření, obávám se ale, že pokud bychom připustili neomezené dlouhodobé šetření, tak by se nám hromadily prostředky v neaktivních MS.
Naopak si myslím, že pokud MS prostředky účelně zcela vyčerpá, klidně bych jim na základě žádosti do rozpočtu v příštím roce přidal (tedy umožnil jim růst). Proto taky postupně komunikuju s jednotlivými PMSky a proto taky v DZ chybí informace o celkovém odhadovaném přebytku.

[Milos.Zmeskal]

Ahojte,

tak tedy, abychom to dorazili - na základě údajů z Piroplacení k dnešnímu dni (12. 12.) předkládám finální verzi rozpočtu (v příloze):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

PKS OlK předkládá KF OlK rozpočet KS OlK na rok 2020. Následují komentáře k jednotlivým položkám:

1. Příjmy
U členských příspěvků počítáme se zhruba stejnou sumou jako v r. 2019. 2019 to bylo 22.795,- Kč, pro rok 2020 odhad 20.000,-.

Díky novým rozpočtovým pravidlům, schváleným RV, se nyní mezi kraje rozděluje o 1 mil. Kč. více, tj. místo 95.005,- dostane OlK stálý příspěvek 206.000,-.

Příspěvek na mandát krajského zastupitele vychází z celostátního předpokladu, že bychom získali 14 % hlasů a 7 mandátů. Pro jistotu korigujeme rozpočet v ř. 9 a snižujeme o 50.000,- Kč, tedy počítáme v rozpočtu se ziskem 6 mandátů. Z každého mandátu (250.000,- Kč) získá KS 80 %, tj. 200.000,- Kč, za rok 2020 pouze ¼ této částky, neboť jsou volby na podzim.

Nově nepočítáme v rozpočtu KS s fundraisingem. Rozpočet krajské kampaně, který bude mít k dispozici volební manažer a volební výbor, počítá s dary cca ve výši 150.000,- Kč, může se ale operativně měnit. Částka 26.400,- je příspěvek poslance Vojty Pikala na provoz poslanecké kanceláře, která se ve výdajích promítne do položky Picolo.

Nedílnou součástí příjmů je samozřejmě převod hospodaření z minulého roku, tvořený plánovaným saldem společně s ušetřenými financemi. Částka 657.567,82 je reálný stav čerpání k 12. 12. 2019. V případě dalšího čerpání bude snížena suma v ř. 34 (saldo).

2. Výdaje
Na volební kampaň do krajských voleb je vyčleněno z krajského rozpočtu 850.000,- Kč. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o částku bez darů. Předběžný odhad fundraisingu je min. 150.000,- Kč, celkový rozpočet krajské kampaně je tedy 1 milion Kč.

Každému senátnímu obvodu je z krajského rozpočtu přidělena suma 110.000,- Kč, opět počítáno bez darů.

Největší změnou oproti minulému rozpočtu jsou výdajové položky Picola. Po konzultaci s Vojtou Pikalem jsme se rozhodli spojit výdaje poslanecké kanceláře a „zbytku“ Picola do jedné položky, na niž dá poslanec i KS shodně po 26.400,- Kč (12x2.200,-). S touto položkou bude operovat jakožto hospodařící tým Picolo tým (proto je oddělena od ostatních provozních výdajů) a bude určena pro paušální platby na jedné straně (nájem a služby), provozní stránku sídla strany na druhé straně (záměr "provoz poslanecké kanceláře": toaletní papír, nová žárovka, výstrč, polep, papír do tiskárny, toner apod., příp. káva) a provozní stránku akcí v Picolu na straně třetí (občerstvení, jízdné pro přednášející). Jednotlivé účely budou specifikovány v dílčích záměrech. K provozu Picola nepatří propagace, tisk plakátů apod. – tyto výdaje spadají pod výdaje MO.

Právě za tímto účelem (propagace akcí Picola a místních sdružení mimo krajskou kampaň) je MO ponecháno 15.000,00 Kč. Propagace a další mediál krajské a senátních kampaní samozřejmě budou hrazeny z rozpočtu dané kampaně. Z výdajů MO je možno také hradit mediální propagaci po volbách (v 10.-12. měsíci).

Položka podpory komunálních zastupitelů nebyla v r. 2019 téměř čerpána, proto ji prozatím neplníme, ale nerušíme. V případě potřeby bude navýšena z rezervy předsednictva.

Vysoká rezerva předsednictva je rozhodnutím PKS pro jistotu – tedy abychom měli čím hasit požáry, zároveň si tím necháváme prostor pro extra prostředky krajské kampaně atp. Přesto v ideálním případě tuto rezervu nevyčerpáme a převedeme do příštího roku spolu se saldem, které je nyní plánováno na 62.167,82 Kč (kdybychom třeba náhodou získali jen 4 mandáty v krajských volbách, bude to jen 12.167,82).

Každému ze 6 místních sdružení je ponechán rozpočet 10.000,-, dohromady tedy dělá tento výdaj 60.000,- Kč. Necháváme tak na rozhodnutí příslušného místního předsednictva, zda peníze částečně poskytne na výdaje krajské kampaně s upozorněním, že po dobu kampaně budou všechny akce akcemi krajské kampaně a nebude možné je proplácet z rozpočtů MS.

EDIT: Prosím PKS o hlasování

Usnesení:

Krajské předsednictvo OlK souhlasí s předloženým zněním rozpočtu vč. důvodové zprávy a ukládá předsedovi KS předložit rozpočet krajskému fóru k projednání.

[Viktor.Tichak]

PRO

[Petr.Kapounek]

PRO

[Jaromir.Horky]

PRO