Nesedici cisla v auditu

[Rostislav.Reha]

Mas uz kompletni soupis tech chyb? Pokud ano, muzes ho sem hodit?

[Lukas.Novy]

Vysledovky by naopak byly spravne.

Nicmene to porad neopravi fakt, ze ve vysledku hospodareni je jiny soucet na uctu bankovnich uctu jako na souctu bankovnich uctu.

[Petr.Vileta]

Dnes mám netové sezení s novou účetní firmou. Mimo jiné se budeme bavit i o způsobu těch oprav z loňského roku. Připomínám, že analytika v Pohodě byla na 7 míst, ale Flexibee umožňuje jen 6 a budeme řešit i další věci, spojené s přechodem. zkusíme něco zaúčtovat buď do ostré nebo do pokusné verze. Takže opravu chyb mám a dám ji sem, ale až si budu alespoň trochu jistý. Nebudu tu ze sebe dělat pitomce, že to je tak a za pár hodin to bude jinak. Jo a také k tomu bývalý účetní píše nějakou zprávu se zdůvodněním. Ke každé chybě, nebo skupině chyb. Jako fakt neblbněte, že to bude trvat o pár dnů déle. Spěchem se tam mohou dostat další chyby. "Všeliké kvaltování toliko pro hovado vhodné jest." J. A. Komenský. Pomalu a bez stressu toho udělám daleko víc, než když na mě někdo bude každých pár hodin dělat bump ve sto vláknech.

Jo a samozřejmě, že když nesedí banka na konci roku 2014, protože se něco zaúčtovalo se špatným MD/D, tak se nemohla opsat správná čísla do Výroční zprávy. Už jsem to tu někde vysvětloval. Když místo 221-banka se uklepneš a napíšeš 321-dodavatelé, tak to samozřejmě na konci sečte kravinu. A zeptej se mě, jak je možné udělat takovouhle zásadní chybu. Ty číslice jsou na klávesnici těsně vedle sebe a Pohodě i ostatním programům je šumafuk, co tam namaťukáš.

[Lukas.Novy]

Připomínám, že analytika v Pohodě byla na 7 míst, ale Flexibee umožňuje jen 6

Coz je jednak lez a druhak jsme nemeli nikde synteticky ucet s vice jak 1000 analytikama, takze mapovani 1:1 neni zadny problem.

budeme řešit i další věci, spojené s přechodem. zkusíme něco zaúčtovat buď do ostré nebo do pokusné verze.

Jake veci a co se resilo doposud?

Takže opravu chyb mám a dám ji sem, ale až si budu alespoň trochu jistý. Nebudu tu ze sebe dělat pitomce, že to je tak a za pár hodin to bude jinak.

Jinou moznost nez opravit ucetnictvi k realite nemas a v roce 2014 uz to udelat nemuzes.

Jo a také k tomu bývalý účetní píše nějakou zprávu se zdůvodněním. Ke každé chybě, nebo skupině chyb.

Nejaky priklad by byl?

Jako fakt neblbněte, že to bude trvat o pár dnů déle. Spěchem se tam mohou dostat další chyby. "Všeliké kvaltování toliko pro hovado vhodné jest." J. A. Komenský. Pomalu a bez stressu toho udělám daleko víc, než když na mě někdo bude každých pár hodin dělat bump ve sto vláknech.

Uvedom si, ze mas uz 10 a pul mesice po terminu.

Jo a samozřejmě, že když nesedí banka na konci roku 2014, protože se něco zaúčtovalo se špatným MD/D, tak se nemohla opsat správná čísla do Výroční zprávy. Už jsem to tu někde vysvětloval. Když místo 221-banka se uklepneš a napíšeš 321-dodavatelé, tak to samozřejmě na konci sečte kravinu. A zeptej se mě, jak je možné udělat takovouhle zásadní chybu. Ty číslice jsou na klávesnici těsně vedle sebe a Pohodě i ostatním programům je šumafuk, co tam namaťukáš.

Njn, kdybyste pouzivali import a predkontace, tak nemuze problem vubec vzniknout. Proste je to na tvoje triko.

[Petr.Vileta]

Připomínám, že analytika v Pohodě byla na 7 míst, ale Flexibee umožňuje jen 6

Coz je jednak lez a druhak jsme nemeli nikde synteticky ucet s vice jak 1000 analytikama, takze mapovani 1:1 neni zadny problem.

Děláš to schválně?

2210000 FIO - Hlavní účet
2210001 FIO4 - spořící účet
2210002 FIO2 - České Budějovice

Celkem 7 míst. Jak to chceš převést 1:1 bez konverze (vypuštění 4. číslice)?

budeme řešit i další věci, spojené s přechodem. zkusíme něco zaúčtovat buď do ostré nebo do pokusné verze.

Jake veci a co se resilo doposud?

Dosud se mluvilo teoreticky a dnes budeme zkoušet prakticky, jestli se teoretické úvahy potvrdí, nebo to tak nepůjde.

Takže opravu chyb mám a dám ji sem, ale až si budu alespoň trochu jistý. Nebudu tu ze sebe dělat pitomce, že to je tak a za pár hodin to bude jinak.

Jinou moznost nez opravit ucetnictvi k realite nemas a v roce 2014 uz to udelat nemuzes.

Ale jo, jenže ti nebudu teď psát, že se to udělá přes čtyřkový účet, když se to třeba bude dělat přes trojkový. Tohle je věc účetní firmy, aby navrhla správný způsob. Bývalý účetní může navrhovat něco a nový účetní může mít jiný názor. Všechno jde udělat více způsoby, program pro počítač i zaúčtování.

Jo a také k tomu bývalý účetní píše nějakou zprávu se zdůvodněním. Ke každé chybě, nebo skupině chyb.

Nejaky priklad by byl?

No když to ještě píše, tak asi nebyl, ale jeden jsem ti vytáhl podle vlastního rozumu (takže bez záruky, že?) a snad jsem to pochopil správně.

V roce 2014 bylo (špatně):
FO390_2014 - pronájem sálu 3-4.10.2014 - VyOsení, 3500 Kč, MD:5180002/D:3210000
Ale mělo být:
FO390_2014 - pronájem sálu 3-4.10.2014 - VyOsení, 3500 Kč, MD:5490999/D:3210000

Takže se to letos vezme tam, kam to spadlo loni a dá se to tam, kam to správně patřilo.

Jako fakt neblbněte, že to bude trvat o pár dnů déle. Spěchem se tam mohou dostat další chyby. "Všeliké kvaltování toliko pro hovado vhodné jest." J. A. Komenský. Pomalu a bez stressu toho udělám daleko víc, než když na mě někdo bude každých pár hodin dělat bump ve sto vláknech.

Uvedom si, ze mas uz 10 a pul mesice po terminu.

A kdy jsem se o chybách dozvěděl? Před měsícem nebo dvěma? Když o chybě nevím, nemohu ji ani opravit.

Jo a samozřejmě, že když nesedí banka na konci roku 2014, protože se něco zaúčtovalo se špatným MD/D, tak se nemohla opsat správná čísla do Výroční zprávy. Už jsem to tu někde vysvětloval. Když místo 221-banka se uklepneš a napíšeš 321-dodavatelé, tak to samozřejmě na konci sečte kravinu. A zeptej se mě, jak je možné udělat takovouhle zásadní chybu. Ty číslice jsou na klávesnici těsně vedle sebe a Pohodě i ostatním programům je šumafuk, co tam namaťukáš.

Njn, kdybyste pouzivali import a predkontace, tak nemuze problem vubec vzniknout. Proste je to na tvoje triko.

Předkontace moc nepomůže.
https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_477_2015
https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_478_2015
a dalších několik žádostí je v bance jedna platba. Stejně to musíš na střediska rozúčtovat ručně. A když nám někdo pošle 200 Kč, napíše VS 110300 a do poznámky "příspěvek Praha" tak co? Je to členský příspěvek, nebo příspěvek na kampaň a Praze nebo Olomouci?
Navíc, import z FIO ti stejně jen načte jednotlivé transakce, ale musíš to všechno projít a potvrdit nebo změnit. Viz ty telefony, ale i třeba žádost o proplacení nějaké předvolební akce, kde dotyčný chce zpětně 500 Kč, ale 300 Kč je spotřeba materiálu (např. lepidlo) a 200 Kč jsou služby (kopírování). Opět jeden řádek v bance, ale musíš ručně rozúčtovat na materiál a služby. A nedej Přírodo, když ten člověk chce zpětně z více rozpočtových kapitol, ale proplatit jednou platbou.

[Lukas.Novy]

Uz mam pres 10 % zaznamu v deniku, co jsou spatne

No když to ještě píše, tak asi nebyl, ale jeden jsem ti vytáhl podle vlastního rozumu (takže bez záruky, že?) a snad jsem to pochopil správně.
V roce 2014 bylo (špatně):
FO390_2014 - pronájem sálu 3-4.10.2014 - VyOsení, 3500 Kč, MD:5180002/D:3210000
Ale mělo být:
FO390_2014 - pronájem sálu 3-4.10.2014 - VyOsení, 3500 Kč, MD:5490999/D:3210000

Takže se to letos vezme tam, kam to spadlo loni a dá se to tam, kam to správně patřilo.

Tak tohle konkretne je tvuj pruser. 30.9.2014 jsi totiz proplatil 3500 Kc bez jakyhokoliv byt jen zalohovyho dokladu. Faktura byla strane dorucena 5.3.2015, vystavena byla 2.2.2015 se stejnou splatnosti a DUZP a je na ni uvedeno, ze byla tez stejneho dne uhrazena za hotove. Jelikoze je tam uvedeno, ze ty sluzby byly poskytnuty 3.-4.10.2014, horsi uz to snad byt nemuze. Do ucetnictvi to bylo zauctovano 10.3.2015 jako polozka uskutecnena dne 10.4.2014 se stejnym DUZP. Zauctovano to bylo na ucet MD:5180002 coz je nakladovy danovy ucet "Ostatní služby - veřejné" D:3210000 coz je rozvahovy ucet "Dodavatele" (pasivni) a hned na to se zauctoval MD:321000 -> D:3140000 coz je rozvahovy ucet "Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby" (aktivni). Zaroven je to samozrejme zauctovane na uctu predstavujici bankovni ucet a to zaznamem vytvorenym 11.11.2014 s poznamkou zaloha.

A on to chce opravit tak, aby se to nebralo z danoveho Ostatni sluzby verejne ale z nedanoveho "Jiné ostatní náklady - přeplatky"?

Co bere?

[Petr.Vileta]

Uz mam pres 10 % zaznamu v deniku, co jsou spatne

No když to ještě píše, tak asi nebyl, ale jeden jsem ti vytáhl podle vlastního rozumu (takže bez záruky, že?) a snad jsem to pochopil správně.
V roce 2014 bylo (špatně):
FO390_2014 - pronájem sálu 3-4.10.2014 - VyOsení, 3500 Kč, MD:5180002/D:3210000
Ale mělo být:
FO390_2014 - pronájem sálu 3-4.10.2014 - VyOsení, 3500 Kč, MD:5490999/D:3210000

Takže se to letos vezme tam, kam to spadlo loni a dá se to tam, kam to správně patřilo.

Tak tohle konkretne je tvuj pruser. 30.9.2014 jsi totiz proplatil 3500 Kc bez jakyhokoliv byt jen zalohovyho dokladu. Faktura byla strane dorucena 5.3.2015, vystavena byla 2.2.2015 se stejnou splatnosti a DUZP a je na ni uvedeno, ze byla tez stejneho dne uhrazena za hotove. Jelikoze je tam uvedeno, ze ty sluzby byly poskytnuty 3.-4.10.2014, horsi uz to snad byt nemuze. Do ucetnictvi to bylo zauctovano 10.3.2015 jako polozka uskutecnena dne 10.4.2014 se stejnym DUZP. Zauctovano to bylo na ucet MD:5180002 coz je nakladovy danovy ucet "Ostatní služby - veřejné" D:3210000 coz je rozvahovy ucet "Dodavatele" (pasivni) a hned na to se zauctoval MD:321000 -> D:3140000 coz je rozvahovy ucet "Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby" (aktivni). Zaroven je to samozrejme zauctovane na uctu predstavujici bankovni ucet a to zaznamem vytvorenym 11.11.2014 s poznamkou zaloha.

A on to chce opravit tak, aby se to nebralo z danoveho Ostatni sluzby verejne ale z nedanoveho "Jiné ostatní náklady - přeplatky"?

Co bere?

A co bereš ty?
Žádost byla proplacena jako záloha, opravdu bez jakéhokoliv dokladu. To se už dělalo mnohokrát, dokonce už za mého předchůdce. Chcete něco koupit, pronajmout, uspořádat, ale nemáte dost soukromých peněz? Podejte si žádost o zálohu, ta vám bude vyplacena a později doložíte vyúčtování a doklady a případné peníze navíc vrátíte. Naprosto běžná záležitost.

Ovšem zaúčtované to bylo špatně, proto se to bude opravovat. Technické detaily budou vysvětleny v tom zápise o opravách. Nejsem účetní a opravdu se s tebou nemohu přít, jestli ABC, nebo XYZ.

[Rostislav.Reha]

Ufff...no pokud ty Petre nejsi ucetni, tak te mel vzit ten stary ucetni klackem po hlave...evidentne to neudelal, cili prace zadarmo je jako fajn, ale ne v tehle oblasti :/

[Lukas.Novy]

Jo a dnes jsem se nedozvěděl nic. Pořád hledá. Budu mu telefonovat znovu zítra. Už si připadám stejně otravný jako ...

Jak to dopadlo?

[Petr.Vileta]

Jo a dnes jsem se nedozvěděl nic. Pořád hledá. Budu mu telefonovat znovu zítra. Už si připadám stejně otravný jako ...

Jak to dopadlo?

Už mi ani nezvedá telefon. Stal jsem se pro něj stejně otravným, jako jsi ty.