Rozpočet 2017

[Janek.Wagner]

Na https://redmine.pirati.cz/issues/3461#note-27 je důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2017. Jak chápete její úvodní větu (jaké "horší výsledky" jsou myšleny?):

Základní charakteristikou rozpočtování u Pirátů je nechopnost peníze efektivně investovat, což vede k horším výsledkům a přebytkům.
Proto lze do budoucna počítat s tím, že skutečné plnění výdajové stránky bude podstatně menší, zatímco příjmy jsou prakticky jisté. Jako cíl bilancování jsme zvolili nezadlužit se během kampaně 2017, investovat dostupné prostředky, počítat se senátními kampaněmi 2018.

Rozpočet 2017

Metodicky jsme vycházeli z potřeby odhadnout v rozpočtu nutné výdaje a ostatní nejisté výdaje hradit rozpuštěním rezervy republikového předsednictva operativně, jako se to úspěšně realizovalo již letos. Se zvýšením objemu rozpočtu souvisí zvýšení rezervy, ze které by měly být hrazeny potřeby rozpočtově nezajištěné, a to zejména v oblasti provozních výdajů. Návrh rozpočtu a výhledu jde nad rámec schváleného dokumentu republikovým výborem, který byl ovšem přijat pro celou stranu, což rozpočtová pravidla nepředvídají. Proto se navrhuje zrušit dosavadní přijaté dokumenty.

Metodicky se rozpočet řídí již předpisy po přijetí organizačního řádu (tj. např. rozdělení na týmy, změna pravidel hospodaření, změna rozpočtových pravidel související se změnou zákona, zrušení zdrojového třídění rozpočtových položek, použití analytických podkladů apod.), proto je odložena jeho účinnost do okamžiku, kdy bude tento republikovým výborem schválen.

Zásadní změnou oproti minulosti je, že krajské rozpočty nejsou podřízeny rozpočtu centrálnímu - tudíž centrální rozpočet neobsahuje nějaké převody do nižších úrovní a nezahrnuje ve svých výdajích výdaje krajů.
Druhou změnou oproti minulosti je nepoužívání kapitol a střídmost ve vytváření položek. To vede k zásadně jednoduššímu a přehlednějšímu rozpočtu. s pouhými 17 výdajovými položkami. Přesnější řízení v rámci položek je možno ukládáním úkolů v podobě schvalování pracovních rozpočtů a záměrů, jako to bude v případě volebního rozpočtu.

Základní rozpočtové listy jsou v přiložených .pdf dokumentech, podrobně si věškeré doklady můžete prohlédnout zde

Příjmy 2017

Prakticky veškeré příjmy představuje Státní příspěvek za sněmovní volby (100 Kč/hlas) a Stálý příspěvek (za výsledek nad 3%). Celkem se jedná o necelých 13 mil, při konzervativním odhadu výsledku na 3,3%. Zbylé příjmy představují jisté příjmy odhadu výsledku hospodaření 2016 (6.5 mil), příspěvky a podíly na mandátech (cca 700 tis, dalších 600 tis přiteče a zas odteče) a členské příspěvky - celkem se v této části jedná o necelých 7.2 mil (+ 600 tis) které máme k dispozici bez ohledu na volby.
V prosinci je stav bankovních účtů dle účetnictví 10 848 848,80 Kč což odpovídá cca výdajům do do listopadu 2016. Dle toho je odhadnut také převod výsledku (podíl centrály) za rok 2016, který bude zpřesněn podle výsledků hospodaření v lednu 2017.
Příjmy nezahrnují dary, protože jsme neměli k dispozici podklady pro jejich odhad.
Příjmy celkem jsou tedy odhadnuty na přes 20 mil (+ 600 tis).

Výdaje 2017

Celkové výdaje jsou narozpočtovány na téměř 14 mil (včetně 600 tis).
Z toho přes 55% (7.7 mil) je určeno přímo na volební kampaň (dalších 1,5% - 210 tis je na kauce) a 7,2% (1 mil; zahrnuje balíky) je v mediálním odboru. Další významnou položku představují 2 mil na krajské koordinátory. Pak následuje velikostně rezerva (700 tis), právní záležitosti (350 tis), administrativní odbor (205 tis; zahrnuje poštu, pořádání celostátního fóra), odměny vedoucích (200 tis), technický odbor (200 tis), personální odbor (150 tis; zahrnuje telefony), zahraniční odbor(150 tis, zahrnuje členské poplatky PPI a PP-EU), nájem a provoz sídla (100 tis), finanční odbor (80 tis), republikové předsednictvo, republikový výbor a komise (dohromady 80 tis). Na Projekty je vyčleněno letos (200 tis), což by mělo akorát pokrývat potřeby současných projektů.
Částky vychází většinou z dřívějších zkušeností, uzavřených smluv a závazků a schválených záměrů.

Očekává se, že u řady volebních faktur bude moci být domluvena splatnost po volbách, tedy bude dodržen plán uvedený v odsouhlaseném rozpočtovém výhledu. Nepočítáme s tím, nicméně v případě komplikací si lze na dobu maximmálně několika měsíců vzít krátký překlenovací úvěr, což by musel schválit republikový výbor zvláštním usnesením.

Saldo, tedy přebytek, centrálního rozpočtu je navrženo na cca 6.7 mil.

Dělal jsem si hrubý propočet cash-flow a vypadá to, že před koncem volební kampaně budeme 3 miliony v mínusu (pokud se mýlím, prosím RP o jejich model). Pro Pirátskou stranu považuji jakýkoli úvěr za nepřijatelný.

Doporučuji připravit tři varianty rozpočtu: jednu konzervativní bez potřeby úvěru.

[Michael.Polak]

podle mě přebytky jsou ok. zadlužování je mor české politiky.

[Janek.Wagner]

Struktura návrhu rozpočtu zcela zakrývá plánované celkové náklady na volební kampaň, tedy 11,4 milionu.

Tato částka je výrazně vyšší než je majetek strany. Rozpočet je de facto ztrátový s přihlédnutím k rizikům.

Chybí mi dále rozpočty krajů a porovnání s předchozími rozpočty a skutečným čerpáním v letech 2014-16 (u roku 2016 stačí do 11/2016). Nedala by se udělat přehledná tabulka?

[Jan.Kochert]

Pro Pirátskou stranu považuji jakýkoli úvěr za nepřijatelný.

Souhlas, můžeme být přesvědčeni, že se přes 1.5 % dostaneme, ale spoléhat na to nesmíme.
Čili počítat lze jen s příjmy které zajištěné máme (za senátní a krajské mandáty).

[Janek.Wagner]

Vzhledem k tomu, že jsem byl obviněn ze zákulisního jednání (ntw tady se všechno rozkecá ), když jsem oslovil členy RV pomocí SZ (do jednání RV vstupovat jako moji oponenti nemohu republikovy-vybor-f248/rv-2-2017-rozpoc ... 35650.html).

V 1. SZ jsem odkázal na můj post:

Kolegové,

upozorňuji na skutečnosti uvedené ve vlákně:

Předmět: Rozpočet 2017

Pokud RV bude mít zájem, mám pětiletou praxi jako vedoucí účtáren, pracuji ve FV MČ Praha 18 na přípravě i kontrole rozpočtu (byl jsem i člen FO), vypracuji podrobnější rozbor formálních i věcných chyb rozpočtu. Doporučuji předložit návrh rozpočtu některému účetnímu poradci.

Dále upozorňuji na možné problémy s vyplácením odměn. Při kontrole ze strany FÚ či ČSSZ je tu značné riziko postihu za obcházení pracovně-právních předpisů. Riziko hrozí především u stranou uzavřených příkazních smluv, kde se jedná o tzv. zastřený právní úkon, kdy se ve skutečnosti vykonává např. závislá činnost mimo pracovněprávní vztah (nelegální práce, Švarc systém) nebo se může jednat i o neoprávněné podnikání. Dlouhodobost a opakovanost prací předmětné riziko naznačuje a může být také signálem pro zahájení kontroly ze strany zmíněných orgánů s rizikem vysokých sankcí. S odvody pojištění se v rozpočtu vůbec nepočítá.

Janek

Struktura návrhu rozpočtu zcela zakrývá plánované celkové náklady na volební kampaň, tedy 11,4 milionu.

Tato částka je výrazně vyšší než je majetek strany. Rozpočet je de facto ztrátový s přihlédnutím k rizikům.

Chybí mi dále rozpočty krajů a porovnání s předchozími rozpočty a skutečným čerpáním v letech 2014-16 (u roku 2016 stačí do 11/2016). Nedala by se udělat přehledná tabulka?

V 2. SZ je uvedeno toto, ostatně je to i v podatelně RV https://redmine.pirati.cz/issues/4947 a v podatelně RP https://redmine.pirati.cz/issues/4948:

Kolegové,

rád bych reagoval na dehonestující tvrzení místopředsedy Michálka:

Předmět: RV 2/2017 - Rozpocet 2017

Rád bych se zde ohradil proti soukromým zprávám, které rozesílá Janek Wagner členům republikového výboru. Pokud by skutečně chtěl pomoci se sestavením návrhu rozpočtu, obrátil by se na předsednictvo, které to má podle stanov dělat, a neobcházel by ho. Měl takovou možnost stejně jako všichni ostatní zde. Zatím to však vypadá, že zpochybňuje každé rozhodnutí republikového předsednictva. Velmi se mi nelíbí, že Janek Wagner šíří prokazatelné dezinformace jako že náklady volební kampaně mají být 11 milionů korun, když z rozpočtu je patrné, že rozpočet volebního štábu je 7,7 mil. Kč, přičemž tyto své smyšlenky ani nijak nezdůvodňuje, takže nemá smysl dále s nimi polemizovat. Dokud tyto své zprávy nijak nepodloží a nezašle je předsednictvu, tak se jim nehodlám věnovat.

Náklady volebního štábu jsou sice navrženy ve výši 7,7 milionu, ale k nákladům na volební kampaň je třeba připočíst náklady na krajské koordinátory, tedy 2 miliony, dále je třeba připočíst i náklady MO, tedy 1 milion (Mikuláš se v tomto duchu vyjádřil v jednom vlákně), dále i rezervu RP ve výši 700 tisíc. To je dohromady 11,4 milionu.

Připomínám členům RV, že jak Mikuláš, tak Jakub po minulých volbách do PSP zcela odmítali vynakládat státní příspěvek na volby. Nyní dokonce chtějí za volby utrácet i očekávaný příspěvek z budoucích voleb! Nejlepší volební výsledek Pirátů byl ve volbách do europarlamentu v roce 2014, kdy jsme na jeden hlas vynaložili řádově nižší částku než nyní RP navrhuje. Je to podle mne neuvěřitelná nezodpovědnost.

Rozpočet celé strany pak je navrhován deficitní, protože je třeba ještě zahrnout výdaje krajů.

Ve volební analýze předloženého RP podle mne chybí analýza minulých voleb do PSP a do europarlamentu. Krajské volby jsou něco zcela odlišného. Chlácholit se úspěchem koalic je zavádějící a nezodpovědné.

Prosím o schválení mé účasti na zasedání RV procedurálním návrhem, ujme se toho někdo?

[Jakub.Michalek]

Rozpočet je navržen jako přebytkový a počítáme s tím, že se během kampaně nebudeme zadlužovat (je to i v návrhu usnesení). Odpovědi na Jankovy poznámky jsem uvedl v příslušné rozpravě na republikovém výboru. Varianta, že náš výsledek bude pod 1,5 % (což je extrémně nepravděpodobné) je jednoduchá - naprostá většina výdajů se škrtne (viz automatická změna rozpočtu § 16 rozpočtových pravidel) a ukončí se drtivá většina smluv. Nicméně rozpočet se nepředkládá ve variantách, ale v jedné, konzervativní variantě, což jsme také udělali.

[Janek.Wagner]

Rozpočet je navržen jako přebytkový a počítáme s tím, že se během kampaně nebudeme zadlužovat (je to i v návrhu usnesení). Odpovědi na Jankovy poznámky jsem uvedl v příslušné rozpravě na republikovém výboru. Varianta, že náš výsledek bude pod 1,5 % (což je extrémně nepravděpodobné) je jednoduchá - naprostá většina výdajů se škrtne (viz automatická změna rozpočtu § 16 rozpočtových pravidel) a ukončí se drtivá většina smluv. Nicméně rozpočet se nepředkládá ve variantách, ale v jedné, konzervativní variantě, což jsme také udělali.

Teď jsem si uvědomil, že vlastně celé jednání RV je v podstatě zmatečné, protože podle stanov:

(5) Republikový výbor zejména

c) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření,

Vy jste RV nepředložili rozpočet strany, ale rozpočet tzv. centrály. Co je to vlastně za konstrukt?

[Jakub.Michalek]

Centrála je legislativní zkratka pro stranu, aby se to odlišilo od rozpočtů krajských sdružení. Již dnes si jednotlivá krajská sdružení schvalují svoje rozpočty a na tom se nic nemění.

[Janek.Wagner]

Centrála je legislativní zkratka pro stranu, aby se to odlišilo od rozpočtů krajských sdružení. Již dnes si jednotlivá krajská sdružení schvalují svoje rozpočty a na tom se nic nemění.

Ale rozpočet celé strany včetně krajských sdružení schvaluje KDO? Dle stanov tak činí RV. Navíc v loňském rozpočtu je hospodaření krajů zahrnuto viz https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... rana/start.

[Jakub.Michalek]

To, co si prohlizis, neni rozpocet, ale rozpoctovy system, kde jsou jednotlive rozpocty propojeny. Hospodareni krajskych sdruzeni bylo v rozpoctu strany zahrnuto pouze ukazatelem vydaju, ktery ale nebyl nicim jinym nez agregaci jejich ucelovych prijmu. V dusledku toho krajska sdruzeni musela vzdy cekat na celostatni rozpocet, aniz by jim to dalo pridanou hodnotu. Myslim, ze to, ze rozpocet strany schvaluje republikovy vybor, nijak nevylucuje to, aby si krajska sdruzeni schvalovala rozpocty krajskych sdruzeni.