Na základě trojího jednání PKS o rozpočtu a usnesení o předložení následujícího zde předkládám KF k posouzení rozpočet krajského sdružení na rok 2021.
Návrh usnesení:
Krajské fórum Olomouckého kraje
1. schvaluje návrh rozpočtu Krajského sdružení Olomouckého kraje dle důvodové zprávy. (příloha č. 1)
2. schvaluje záměry pro rok 2021 dle důvodové zprávy. (příloha č. 2)
1. schvaluje návrh rozpočtu Krajského sdružení Olomouckého kraje dle důvodové zprávy. (příloha č. 1)
2. schvaluje záměry pro rok 2021 dle důvodové zprávy. (příloha č. 2)
Důvodová zpráva zde, přílohy níže:
PKS předkládá krajskému fóru návrh rozpočtu KS pro rok 2021. Vychází přitom z čerpání rozpočtu k dnešnímu dni, tj. ke 14. 12. a odhadu čerpání do konce roku. Ke zmínění jsou v této souvislosti dvě položky, u nichž do konce roku ještě dojde k čerpání, a sice v položce Provozní výdaje, která v současnosti obsahuje i čerpání mzdových prostředků na PR manažera (bude 1 výplata v prosinci), a také v položce MS Přerov, kde očekáváme čerpání prostředků na vybavení PEPře.
K rozpočtu na rok 2021 (příloha DZ č. 1):
Příjmy
k položce Členské příspěvky (70k): Položka je vyšší o 10 tis. oproti loňsku, počítáme odvážně s postupným růstem členské základny.
k položce Odhad dary PEPř (84k): odhadované dary krajských zastupitelů na Pirátské centrum v Přerově
k položce Odhad dary PR (84k): odhadovaný příspěvek STAN na PR a media manažera
k položce Odhad dary Picolo (26k): odhadovaný příspěvek poslance na Picolo (provozování poslanecké kanceláře 26400)
k položce Odhad dary Prostějov (6k): odhadovaný příspěvek zastupitelů na Pirátské centrum v Prostějově
Výdaje
k položce Volební kampaň sněmovní volby (1010k): počítáme ve výdajích se stejnou sumou jako je odhadovaný příspěvek za sněmovní volby od státu. Cash přijde ale až na konci roku, proto máme i plánované vysoké saldo - viz níže.
k položce Provozní výdaje KS (50k): navrhujeme 2 záměry "provoz krajského sdružení" s limitem 30k pro běžné provozní výdaje typu jízdné pro koordinátory, drobné vybavení, tisk, poštovné atd, a "provoz přípravných týmů" s limitem 20k pro výdaje přípravných týmů (Jesenicko, Hranice, Lipník) i z důvodu plánovaného zrušení MS Hranicko pro výdaje na akce v daných lokalitách
k položce Odměna volebního manažera (120k): jedná se o smluvenou odměnu za zisk mandátů v krajském zastupitelstvu - část byla vyplacena z rozpočtu 2020.
k položce Investiční výdaje (150k): nová položka, která sdružuje jednorázové výdaje, konkrétně 50k na vybavení nového pirátského centra v Přerově, 40k na vybavení pirátského centra (a skladu) v Prostějově a 60k na vybavení pro Picolo - zde se uvažuje o nákupu AV-techniky pro natáčení videí, příp. tiskovek a především nového zabezpečovacího zařízení (viz přílohu 2 - záměry)
k položce Mzdové náklady (592k): nová položka, která vzniká kvůli spoluúčasti krajů na financování KOKS a novému PR a media manažerovi. Záměr "koordinátoři KS" má limit 192 tisíc - jedná se o dohodu s PO na spolufinancování - za KS půjde 5 tisíc fix na každého koordinátora a 3 tisíce flexibilní složka. Záměr "PR manažer" má limit 400000, 84000 se očekává v darech od STAN jako spoluúčast, výplata PR manažera je 30k fixní a případných 5k flexibilní složka.
k položce Picolo a poslanecká kancelář (263k) - standardně jako loni obsahuje nájem, provozování poslanecké kanceláře (tj. kancelářské vybavení, kafe apod.) a akce v Picolu.
k položce PR a mediální propagace (140k) - položka mediálního týmu se dělí na záměry: "Propagace na sítích" s limitem 100k pravděpodobně nebude vyčerpán zcela, protože většinu roku poběží kampaň, vychází ale z požadavků MO a jednotlivých MS; "Fotografie a video" jsou prostředky s limitem 25k na případný outsourcing fotografa za účelem nafocení profi fotobank pro použití mediální týmu, příp. na postprodukci videí. 15k pro monitoring médií vychází z požadavku centrálního i krajského MO.
k položce Rezerva předsednictva (150k) - standardní položka, standardní výše.
k položce MS Pirátská tvrz (31k) na akce v Tvrzi dle požadavku zde.
k položce MS Prostějov (98k) je tvořen především novým pirátským centrem. Vzhledem k tomu, že PV nemá tolik krajských zastupitelů a je úspornější ve vstupních
k položce MS Přerov (168k) taktéž tvořen především novým pirátským centrem. Položku z velké části naplňují dary krajských zastupitelů (viz výše)
k položce MS Šumpersko (35 k) - dle požadavku (kromě FB propagace, která je centralizována pod MT (viz výše)), vyšší rozpočet na akce i proto, že Šumpersko nemá PiCe, chceme podpořit aktivitu.
k položce MS Olomouc (15k) - dle požadavku zde
Položka MS Hranicko bude zrušena.
Saldo 915k je vysoké ze dvou důvodů - 1) kvůli cash-flow (příspěvek na volby přijde až na konci roku, jedná se o rok, kdy teoreticky může být s cash-flow problém, ale především 2) kvůli spoření na komunální kampaně 2022.[/list]
K rozpočtu na rok 2021 (příloha DZ č. 1):
Příjmy
k položce Členské příspěvky (70k): Položka je vyšší o 10 tis. oproti loňsku, počítáme odvážně s postupným růstem členské základny.
k položce Odhad dary PEPř (84k): odhadované dary krajských zastupitelů na Pirátské centrum v Přerově
k položce Odhad dary PR (84k): odhadovaný příspěvek STAN na PR a media manažera
k položce Odhad dary Picolo (26k): odhadovaný příspěvek poslance na Picolo (provozování poslanecké kanceláře 26400)
k položce Odhad dary Prostějov (6k): odhadovaný příspěvek zastupitelů na Pirátské centrum v Prostějově
Výdaje
k položce Volební kampaň sněmovní volby (1010k): počítáme ve výdajích se stejnou sumou jako je odhadovaný příspěvek za sněmovní volby od státu. Cash přijde ale až na konci roku, proto máme i plánované vysoké saldo - viz níže.
k položce Provozní výdaje KS (50k): navrhujeme 2 záměry "provoz krajského sdružení" s limitem 30k pro běžné provozní výdaje typu jízdné pro koordinátory, drobné vybavení, tisk, poštovné atd, a "provoz přípravných týmů" s limitem 20k pro výdaje přípravných týmů (Jesenicko, Hranice, Lipník) i z důvodu plánovaného zrušení MS Hranicko pro výdaje na akce v daných lokalitách
k položce Odměna volebního manažera (120k): jedná se o smluvenou odměnu za zisk mandátů v krajském zastupitelstvu - část byla vyplacena z rozpočtu 2020.
k položce Investiční výdaje (150k): nová položka, která sdružuje jednorázové výdaje, konkrétně 50k na vybavení nového pirátského centra v Přerově, 40k na vybavení pirátského centra (a skladu) v Prostějově a 60k na vybavení pro Picolo - zde se uvažuje o nákupu AV-techniky pro natáčení videí, příp. tiskovek a především nového zabezpečovacího zařízení (viz přílohu 2 - záměry)
k položce Mzdové náklady (592k): nová položka, která vzniká kvůli spoluúčasti krajů na financování KOKS a novému PR a media manažerovi. Záměr "koordinátoři KS" má limit 192 tisíc - jedná se o dohodu s PO na spolufinancování - za KS půjde 5 tisíc fix na každého koordinátora a 3 tisíce flexibilní složka. Záměr "PR manažer" má limit 400000, 84000 se očekává v darech od STAN jako spoluúčast, výplata PR manažera je 30k fixní a případných 5k flexibilní složka.
k položce Picolo a poslanecká kancelář (263k) - standardně jako loni obsahuje nájem, provozování poslanecké kanceláře (tj. kancelářské vybavení, kafe apod.) a akce v Picolu.
k položce PR a mediální propagace (140k) - položka mediálního týmu se dělí na záměry: "Propagace na sítích" s limitem 100k pravděpodobně nebude vyčerpán zcela, protože většinu roku poběží kampaň, vychází ale z požadavků MO a jednotlivých MS; "Fotografie a video" jsou prostředky s limitem 25k na případný outsourcing fotografa za účelem nafocení profi fotobank pro použití mediální týmu, příp. na postprodukci videí. 15k pro monitoring médií vychází z požadavku centrálního i krajského MO.
k položce Rezerva předsednictva (150k) - standardní položka, standardní výše.
k položce MS Pirátská tvrz (31k) na akce v Tvrzi dle požadavku zde.
k položce MS Prostějov (98k) je tvořen především novým pirátským centrem. Vzhledem k tomu, že PV nemá tolik krajských zastupitelů a je úspornější ve vstupních
k položce MS Přerov (168k) taktéž tvořen především novým pirátským centrem. Položku z velké části naplňují dary krajských zastupitelů (viz výše)
k položce MS Šumpersko (35 k) - dle požadavku (kromě FB propagace, která je centralizována pod MT (viz výše)), vyšší rozpočet na akce i proto, že Šumpersko nemá PiCe, chceme podpořit aktivitu.
k položce MS Olomouc (15k) - dle požadavku zde
Položka MS Hranicko bude zrušena.
Saldo 915k je vysoké ze dvou důvodů - 1) kvůli cash-flow (příspěvek na volby přijde až na konci roku, jedná se o rok, kdy teoreticky může být s cash-flow problém, ale především 2) kvůli spoření na komunální kampaně 2022.[/list]
Dobu pro navrhování stanovuji do 23. 12., dobu na rozmyšlenou do 25. 12. a následně hlasování od pátku 25. 12. 10:00 do pondělí 28. 12. 22:00.
