RV 65/2018 - Rozpočet 2019

[Petra.Smutna]

Zahajuji jednání k návrhu rozpočtu na rok 2019.

Důvodem pro zahájení je předložení návrhu republikovým předsednictvem.

Návrhem usnesení je následující návrh RP (možnost A):

Republikový výbor
1. schvaluje [attachment=1]Návrh rozpočtu na rok 2019[/attachment]

Návrh rozpočtu centrála 2019 v2.xlsx

(261.53 KiB) Staženo 49 x

(list Výdaje - sloupec 2019) a rozpočtového výhledu na roky 2019 až 2022 (list Výdaje - sloupce 2019 až 2022),
2. schvaluje záměry uvedené v příloze k tomuto rozpočtu (list Záměry - není-li uvedeno jinak, jde o záměry na dobu neurčitou),
3. souhlasí s tím, aby republikové předsednictvo v případě potřeby posunulo splatnost úvěrů poskytnutých 1. Pirátské s.r.o. dle jejích platebních možností.

Důvodová zpráva:

Příjmová stránka je sestavena konzervativně. Ve výhledu je stálý příspěvek určen na úrovni preferencí ze sněmovních voleb 2017. V příjmech za eurovolby je příspěvek v roce 2019 určen na úrovni aktuálního konzervativního odhadu preferencí 13 %; totéž platí o příspěvku na sněmovní volby v roce 2021. O kvalitě rozpočtování v Pirátské straně vypovídá například to, že příjmy za mandáty v tomto roce se nám podařilo prognózovat s naprostou přesností (preference v Praze).

Bilancování je už tradičně postaveno na cíli efektivně využít dostupné zdroje na růst strany podle strategie strany, tak abychom měli vyrovnané hospodaření, zejména ve sněmovní kampani 2021, přitom současně mít určitou rezervu jako jištění pro riziko poklesu preferencí. V roce 2017 bylo na konci roku na účtu 58 milionů korun, tj. musíme si dát pozor na to, že z hlediska cash-flow nedojde k zadlužení (uvedený stav financí snad bude možné vykrýt z krajských zásob + příjmy na fundraising jsou konzervativní 3 mil. Kč + v centrálním rozpočtu zbudou peníze oproti limitům). Naopak riziko spočívá v tom, že v rozpočtu bude nutné utvořit rezervy na rostoucí odměny na trhu práce. Předložený návrh výdajů považujeme za nejvyšší možný.

Předkládaný rozpočet je první rozpočet, který není tvořen podle zvyklostí, ale v návaznosti na návrh strategie strany, jejíž prioritní směry jsou zohledněny i v návrhu rozpočtového výhledu.

Pracovní verze návrhu rozpočtu ke komentování: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1825252578 původní
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1679101640 platný

Jednat budeme na Internetu.

Jiné návrhy lze podávat do 27. 10. 2018 12:00 (lze návrhem postupu prodloužit). Pak poběží doba na rozmyšlenou minimálně 24 hodin.

Rozhodující hlasování se bude konat na internetu od 28. 10. 2018 cca od 12:00 do 1. 11. 2018 cca do 12:00. Mezi jednotlivá kola hlasování se tato doba rozloží rovným dílem.

[Petr.Tkadlec]

Vzhledem k tomu, že asi Jakub navrhl špatné SALDO (převod prostředků z 2018) ve výši 43.556.000,-, tak prosím, aby svůj návrh stáhl a dal nový, protože takto nejde schválit.

Navrhuji jako Saldo dát částku 34.000.000,-. V rozpočtu máme celkové příjmy vč. již schváleného výsledku za minulý rok ve výši 58.785.000,-. Výdaje máme sice plánované na 30.167.000,- ale nemyslím si, že přetáhnou 25.000.000,-, protože zejména v rozpočtu poslaneckého klubu je velký dobrý = z 5.800.000,- je utraceno pouze 550.000,-. Jestli někdo souhlasí se mnou s tím, že tam ta úspora bude, tak Mira potvrdí správnost salda ve výši cca těch 34.000.000,-. Jestli to nikdo nepotvrdí, tak saldo by tam mělo být správě ve výši příjmy - výdaje = 28.618.000,-, což by mohl být velký problém.

Dle usnesnení CF a návrhu RP nesmíme schválit jiný než v dlouhodobém horizontu vyrovnaný a nezadlužený rozpočet. Po dosazení salda 34M mi vychází, že jsme v roce 2021 v mínusu celkem 6milionů a proto ju nutno předložit rozpočet, který tam bude mít nulu.

Na zasedání padl návrh, že se poníží kampaň v roce 2021 z 18M na 12M, ale rád bych hledal jinou cestu. Prosím tedy navrhovatele, aby předložil rozpočet se správným saldem a tak jisto pak s horizonálně vyrovnaným návrhem. Jen říkám předem, že jestli se poníží pouze položka kampaň 2021, tak budu předkládat vlastní návrh.

V případě neshod pak bude nejlepší vše projednat na mumblu.

[Vojtech.Pikal]

V zásadě souhlasím, že návrh převodu výsledků je nadhodnocen, zatím mi v mých odhadech vychází necelých 41 mil, ale mělo by to klesat.

[Petr.Tkadlec]

Tak jsme si s Vojtou volali a patrně našel ještě další nezaúčtované příjmy + je možné, že ty výdaje celkově nebudou ani ve výši těch 25M. Je třeba to ještě doanalyzovat a z toho bychom měli vycházet.

Poté musíme učinit politické rozhodnutí, které položky ubereme. Bavíme se o ubrání v rozpočtu ve výši 2-6M v tom celkovém 3-letém výhledu 2019-2021.

[Petr.Tkadlec]

Ahoj, udělal jsem si nějaké výpočty dle Piroplácení a vychází mi to na převod výsledku hospodaření 36,5 milionu, viz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Věřím, že když by se věc zkonstruovala takto, můžeme být při schválení výsledků v březnu leda příjemně překvapeni.
(Očekávám v centrále vyšší dary a i členské příspěvky a výdaje spíše nižší, než bylo nahlášeno.)

[Petr.Tkadlec]

Osobně si myslím, že vyšší dary budou spíše adresné a k nim budou i patřičné výdaje (zejména senát), vyšší členské příspěvky moc neudělají a ty výdaje vidím realisticky, jakože můžou být nižší, ale taky naopak.

S částkou salda z 2018 ve výši 36,5M souhlasím. Když si pak dosadím do výhledu toto číslo, tak jsme ve 2021 3,5M v mínusu a toto bychom měli nějak narovnat a jak už jsem říkal, ideálně jinak, než pouze ponížením parlamentní kampaně.

A u PO máš doplatek jen 100k, podle mě to bude minimálně 1,5M.

[Petr.Tkadlec]

Po dohodě s vedoucím FO výsledek v analytických podkladech upraven na můj odhad, což se převedlo i do návrhu rozpočtu. (Výdaje v PO by již měli být v systému zadané.)
V návrhu rozpočtu jsou též přeznačeny (ne)závěry na vyhrazené prostředky, takže tato výhrada byla také odstraněna.

Co mě aktuálně trápí je, komu na centrále máme každoročně odvádět 30 000,- za koaliční podíly? Nejsem sto si toto vybavit.

[Petr.Tkadlec]

Výdaje PO tam zadané být nemůžou a když si to rozklikneš, tak je tam naposledy 9. měsíc. 3 měsíce Kodo + vedoucí + nějaké režie stojí cca 1,5M, tak bych byl rád, kdybychom byly alespoň vědomi, jak se to má. Nechci tě "přespamovávat", tak tě opakuji.

Co mě aktuálně trápí je, komu na centrále máme každoročně odvádět 30 000,- za koaliční podíly? Nejsem sto si toto vybavit.

[Petr.Tkadlec]

Děkuji Vojtovi a Petrovi za připomínky, v návaznosti na změnu odhadu budoucího výsledku hospodaření za tento rok, který finanční odbor upravil (původní odhad jsem musel bohužel dělat já podle plánu za minulý rok, protože FO ho nedodal, jak jsem uvedl na zasedání), provádíme následující změny, které povedou k zachování původního stropu plánovaného salda rozpočtového výhledu v roce 2021, které bylo navrženo na částce 55 mil. Kč (přičemž z toho příjem za volby pro centrálu v roce 2021 je plánován na 47 mil. Kč, z toho je vidět, že nehrozí kampaň na dluh).

Rozdíl tedy činí 7 mil. Kč, tedy v letech 2019-2021 potřebujeme snížit výdaje/zvýšit příjmy o tuto částku. Toho jsme se rozhodli dosáhnout následovně:

1. snížení výdajů v rozpočtu a rozpočtovém výhledu:
- snížíme výdaje poslaneckého klubu o 250 tis. Kč,
- snížíme rezervu republikového předsednictva o 250 tis. Kč,
- snížíme výdaje mediálního odboru o 250 tis. Kč,
- snížíme výdaje technického odboru o 50 tis. Kč,
- snížíme výdaje personální odboru o 50 tis. Kč,
- snížíme výdaje kanceláře o 50 tis. Kč,
- snížíme výdaje republikového předsednictva o 50 tis. Kč,
tedy celkem ušetříme 950 tis. Kč ročně, tedy 2850 tis. Kč za dané období,

2. zvýšení odhadu příjmů z fundraisingu tak, aby v běžném roce byl 4násobku nákladů na fundraisera (strop režie je 20 %), tj. 180x4 ročně = 720 tis. Kč ročně, tj. navýšení cca 300 tis. Kč ročně v daném období - přestože v návrhu rozpočtu bylo počítáno s výdaji na fundraisera, z důvodů opatrnosti jsme tam zahrnovali jen velmi nízký odhad příjmů, nicméně v této úrovni to je to realizovatelné a pro nás to aspoň bude písemný závazek věnovat fundraisingu patřičnou pozornost, tedy v daném tříletém období jde o navýšení odhadu příjmů cca 1,2 mil. Kč,

3. zbývající částka 2 950 tis. Kč bude snížena z peněz vyhrazených na sněmovní volby v roce 2021, zbývá tedy na tyto volby částka 15 mil. Kč, která se jeví stále jako dostatečná, nicméně dále už bych ji určitě nesnižoval, naopak případné ušetřené prostředky by se do navýšení plánu mohly promítnout.

* * *

Samozřejmě chápu, že vedoucí dotčených týmů šetření nepřijmou s nadšením, nicméně prosím je o pochopení, pokud chceme zdravé financování strany udržet.

Závěrem bych chtěl uvést, že ve spolupráci s Vojtou Pikalem je změněn termín "záměr" na termín "vyhrazené prostředky" v případech, kdy nejsou splněny podmínky podle § 10 pravidel hospodaření. Pro jistotu chci uvést, že jde pouze o označení skupin výdajů, které nejsou záměrem, ale nejde o účelové vázání nebo něco podobného. Drobnou položku odváděných koaličních podílů 30 tis. Kč ještě prověříme.

Konstatuji, že upravený návrh republikového předsednictva je předložen zde a prosím předsedajícího, aby upravenou verzi registroval.

[Petr.Tkadlec]

No dokázal bych si ten rozpočet představit ještě střízlivější, ale s novým návrhem souhlasím a budu doufat, že se všechny ty výdaje nenaplní, jak tomu bylo letos a nakonec na tu parlamentní kampaň kolem těch 20M mít budeme.