RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a kandidátní listiny.

Moderátoři: Republikovy vybor, Jednatele

Pravidla fóra
Do fóra mohou psát členové skupin Republikový výbor, Vedoucí orgánů, Garanti a Účastníci. Do skupiny Účastníci se přidává na základě oprávněné žádosti v podatelně RV nebo jednateli, eventuálně předsedajícímu. Jednáním předsedají Jednatelé eventuálně Předsedající.
Do fóra hlasování píšou jen členové republikového výboru a předsedající.
Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Republikový výbor
Příspěvky: 2930
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 2306 poděkování
Dostal poděkování: 1954 poděkování
Kontaktovat uživatele:

RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Petr.Tkadlec » 14 kvě 2019, 15:41

Na základě předložení výsledků hospodaření zahajuji jednání ve věci jejich schválení.

Návrh usnesení A:)
Republikový výbor schvaluje výsledky hospodaření za rok 2018.
OFFTOPIC Výsledek hospodaření Dary Členské příspěvky
Výsledky 2018 Skutečnost Původní odhad Změna Skutečnost Odhad rozpočet 2018 rozdíl Skutečnost Odhad rozpočet 2018 rozdíl
Celkem 50 530 000.00 44 038 084.00 6 491 916.00 4 803 030.00 868 000.00 3 935 030.00 340 508.00 311 610.00 28 898.00
Výsledky krajů 16 034 130.07 7 484 926.00 8 549 204.07 4 444 110.12 468 000.00 3 976 110.12 170 254.00 155 805.00 14 449.00
Olomoucko 351 313.48 194 329.00 156 984.48 626 085.00 100 000.00 526 085.00 12 370.50 12 690.00 - 319.50
Zlínsko 809 098.49 489 575.00 319 523.49 0.00 8 000.00 - 8 000.00 7 064.00 14 570.00 - 7 506.00
Jihočesko 674 337.16 431 189.00 243 148.16 146 973.00 28 000.00 118 973.00 10 531.00 11 750.00 - 1 219.00
Jihomoravsko 2 336 437.84 922 421.00 1 414 016.84 242 840.00 129 000.00 113 840.00 10 695.50 12 690.00 - 1 994.50
Karlovarsko 587 678.07 7 026.00 580 652.07 10 216.00 5 000.00 5 216.00 7 243.50 10 340.00 - 3 096.50
Královéhradecko 808 109.10 156 175.00 651 934.10 55 000.00 3 000.00 52 000.00 5 072.00 3 995.00 1 077.00
Liberecko 683 675.67 521 453.00 162 222.67 26 928.00 3 000.00 23 928.00 9 681.00 8 695.00 986.00
Moravskoslezsko 1 272 248.19 587 442.00 684 806.19 31 300.00 1 000.00 30 300.00 8 726.50 9 400.00 - 673.50
Pardubicko 931 159.89 242 252.00 688 907.89 178 559.00 6 000.00 172 559.00 7 111.00 3 995.00 3 116.00
Plzeňsko 723 928.64 518 313.00 205 615.64 2 000.00 1 000.00 1 000.00 12 284.00 9 870.00 2 414.00
Ústecko 800 771.98 478 454.00 322 317.98 71 446.00 2 000.00 69 446.00 9 353.00 7 285.00 2 068.00
Praha 1 749 053.19 71 637.00 1 677 416.19 2 603 227.12 156 000.00 2 447 227.12 53 164.50 32 195.00 20 969.50
Středočesko 3 611 422.29 2 358 457.00 1 252 965.29 26 500.00 19 000.00 7 500.00 8 742.50 11 045.00 - 2 302.50
Vysočina 694 896.08 506 203.00 188 693.08 423 036.00 7 000.00 416 036.00 8 215.00 7 285.00 930.00
Výsledky centrála 34 495 869.93 36 553 158.00 -2 057 288.07 358 919.88 400 000.00 - 41 080.12 170 254.00 155 805.00 14 449.00
výledky 2018.JPG
Jiné návrhy lze podávat do 21.5.2019 16:00. Den poté zahájím hlasování.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Tkadlec za příspěvky (celkem 2):
Daniela.Weissova, Jitka.Novotna
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 19482
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 25275 poděkování
Dostal poděkování: 18378 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 15 kvě 2019, 19:07

Ahoj,

nabídl bych po konzultaci s různými stranami (kancelář, finanční tým, předsednictvo) alternativní návrh;
Alternativní návrh B píše:Republikový výbor
1) schvaluje výsledky hospodaření 2018,
2) bere na vědomí změnu metodiky určení odhadu darů v analytických podkladech finančního týmu tak, že poáteční roční odhad darů je 0,- a příjmové položky darů budou průběžně vytvářeny a plněny měsíčně dle skutečných došlých a ztotožněných darů,
3) mění rozpočet centrály po započtení výsledků tak, aby rezerva byla ve výší 1 400 000,- v neprospěch salda,
4) žádá finanční tým o předložení aktualizovaného rozpočtového výhledu ke schválení do měsíce po eurovolbách a schválení výsledků hospodaření (co nastane později).
Zdůvodnění:
1) prostě výsledky
2) dary se tedy budou napočítávat od 0,- o to, co už reálně máte nepříjdete a budete mít skutečnější informaci o tom, kolik reálně máte v průběhu - třídění a ztotožňování bude probíhat průběžně, což ušetří výrazně práci při sestavování výroční finanční zprávy na konci roku.
3) jelikož výsledky krajů jsou dobré a centrály natolik (špatný odhad výsledků v minulém roce, zejména právě kvůli tomu, kolik darů se pak podaří ztotožnit na kraje) že by předsednictvo přišlo o rezervu, udržuje se rezerva zhruba na současné výši.
4) výsledky i výsledky voleb povedou k zásadnějším přepočtům ohledně výhledu. Je potřeba se podívat, jestli nám to nedělá zub v příštích sněmovních volbách případně co nejdříve.

Prosím palce na podporu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Dan.Lestina, Lydie.Bartosova, Petr.Tkadlec
člen RV, AO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Republikový výbor
Příspěvky: 2930
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 2306 poděkování
Dostal poděkování: 1954 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Petr.Tkadlec » 15 kvě 2019, 23:24

Registruji Vojtův alternativní návrh B:), který získal podporu a bude zařazen do hlasování.
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Republikový výbor
Příspěvky: 2930
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 2306 poděkování
Dostal poděkování: 1954 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Petr.Tkadlec » 16 kvě 2019, 00:21

Jen si dovolím citovat sebe z jednání o rozpočtu viewtopic.php?f=248&t=44181 z 22.10.2018

"Navrhuji jako Saldo dát částku 34.000.000,-"

Do budoucna by bylo určitě dobré, kdyby se o analytických podkladech nerozhodovalo politicky, páč se to dalo určit přesněji...

Vojto prosímtě, proč to saldo chceš ponižovat o 1,4M, když je menší o 2,05M?
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 1481
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 1033 poděkování
Dostal poděkování: 1441 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski » 16 kvě 2019, 09:02

U navrhu B se mi nezda ze by to primo souveslo se schvalenim vysledku hospodareni 2018 - to je na samostatne usneseni, nebo jako metodika k rozpoctu 2020, tak nerozumim proc musi byt soucasti
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvek:
Roman.Kucera
two beers or not two beers?

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 19482
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 25275 poděkování
Dostal poděkování: 18378 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 16 kvě 2019, 09:54

Ahoj, děkuji za diskuzi.
Děkuji za podporu návrhu.

Ty body by mohli být samostatnými návrhy, ale jak dále demonstruji, je velmi vhodné je provést současně.

Co se změny metodiky u darů (v rámci rozpočtu 2019, 2020 budem dělat snad členské příspěvky zcela automaticky) týče, tedy změny práce s analytickými podklady. My tu politicky neschvalujeme ať se tak stane, mi tu politicky bereme na vědomí, že finanční tým se úřednicky rozhodl k takové změně. A rozhodujeme o tom, že se to má stát společně se zapracováním výsledků tak, aby ty dvě operace zbytečně neskončili tak, že kraje budou mít zbytečně vyšší salda a menší rezervy.

A konečně k zachování rezervy pro centrálu. Jedná se o žádost předsednictva aby jim zůstala rezerva pro možné hospodářské rozhodování. Jsem si vědom, že z toho vyplývá celkově velký propad salda a proto navrhuji 4. bod. Ten propad je tam tak jako tak a je potřeba se nad ním zastavit, ať uděláme RP rezervu či ne, nevidím důvod tak RP tu rezervu nenechat. Samozřejmě můžeme diskutovat o výši té rezervy pro zbytek roku. Je možné, že tu rezervu doplní příspěvek za hlasy z eurovoleb.
člen RV, AO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Republikový výbor
Příspěvky: 2930
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 2306 poděkování
Dostal poděkování: 1954 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Petr.Tkadlec » 16 kvě 2019, 18:00

Ale rezerva RP je momentálně 1,45M. Příjmy jsou o 2M nižší, protože byl špatně navržen převod z minulého roku.

Přesně tedy nechápu, co znamená to tvé usnesení "3) mění rozpočet centrály po započtení výsledků tak, aby rezerva byla ve výší 1 400 000,- v neprospěch salda,"

Znamená to, že se ještě víc sníží saldo, celkově o 3,4M po tomto usnesení a zvýší rezerva RP? Prosím o upřesnění.
OFFTOPICJinak zatím nechci nic navrhovat, jen mi jde o to upřesnění, abych v tom měl já, případně i ostatní jasno. Kdybych chtěl něco navrhnout, tak předám předsedání.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Tkadlec za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 19482
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 25275 poděkování
Dostal poděkování: 18378 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 16 kvě 2019, 20:55

Rozumím, pokusím se to vysvětlit.

Takže, pokud by v návrhu bod (3) nebyl, stalo by se po schválení výsledků to, že:
i) Příjmová položka Centrály "Výsledky hospodaření 2018" se sníží o 2M -> ii) Příjmová kapitola centrály se sníží o (více než) 2M -> iii) výdajová položka rezervy se sníží na 0,- (o cca 1,4M) -> iv) Saldo centrály se sníží o cca 0,6M.
Výsledkem jsou příjmy menší o 2M, výdaje+saldo menší o 2M a prázdná rezerva.

Cílem přidání bodu (3) v návrhu je udělat to, že u centrály se bude dít následující:
i) Příjmová položka Centrály "Výsledky hospodaření 2018" se sníží o 2M -> ii) Příjmová kapitola centrály se sníží o (více než) 2M -> iii) výdajová položka rezervy se sníží na 1,4M -> iv) Saldo centrály se sníží o cca 2M.
Výsledkem jsou příjmy menší o 2M, výdaje+saldo menší o 2M a rezerva v současné výši.

Jsem srozumitelný?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Petr.Tkadlec
člen RV, AO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Republikový výbor
Příspěvky: 2930
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 2306 poděkování
Dostal poděkování: 1954 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Petr.Tkadlec » 17 kvě 2019, 01:55

Mohl by si toto tvé vysvětlení doplnit do hlasovatelného usnesení? Případně jsem něco vymyslel já, protože si myslím, že není zřejmé, že ta rezerva RP se zruší automaticky a podle mě to jde vysvětlit i tak, jak jsem psal já, že se rezerva zvedne z 1,4M na 2,8M. :-)

3) mění rozpočet centrály po započtení výsledků tak, aby rezerva byla ve výši 1 400 000,- v neprospěch salda
"Vysvětlení:" Navrhované saldo z roku 2018 se opraví na skutečnost ve výši 34,5M z 36,5M, což sníží celkové příjmy o 2M. Celkové výdaje a rezerva předsednictva (1,4M) pro rok 2019 tak zůstanou stejné.
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 19482
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 25275 poděkování
Dostal poděkování: 18378 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 20 kvě 2019, 13:29

Rozumím, asi bych to řešil úpravou zdůvodnění, ale uvědomil jsem si, že nás v blízké době čeká i automatická oprava rozpočtu na základě výsledků voleb do EP. (21 Kč pro Centrálu za hlas, odhad při sestavování rozpočtu byl 13 %, lze očekávat více.)

Automatické opravy dle předpisu (což je jak schválení výsledků, tak změna metodiky ohledně darů, tak volební výsledky) probíhají vždy tak, že se to nejdříve provede na rezervě, a pokud ta dojde(v případě snižování) nebo je naplněna na maximum(v případě navyšování), tak se pokračuje na saldu.
V případě krajů všude platí, že po schválení výsledků se navýší rezerva na max, zbytek jde do salda a snížení darů na to nemá vliv. Volební výsledek povede jen k dalšímu navýšení přebytku.

V případě centrály je to problematické, protože výsledky nám sežerou rezervu, a dary a hlasy to možná nenarovnají. (A možná zase ano.)

Takže bych návrh usnesení asi reformuloval takto:
Alternativní návrh B píše:Republikový výbor
1) schvaluje výsledky hospodaření 2018,
2) bere na vědomí změnu metodiky určení odhadu darů v analytických podkladech finančního týmu tak, že počáteční roční odhad darů je 0,- a příjmové položky darů budou průběžně vytvářeny a plněny měsíčně dle skutečných došlých a ztotožněných darů,
3) žádá finanční tým, aby automatické změny vyplývající ze schválení výsledků, změny metodiky pro dary a výsledků evropských voleb provedl ideálně v takovém postupu a pořadí, které povede k co nejvyšší výši a stabilitě předsednických rezerv jednotlivých středisek,
4) pokud by po změnách dle bodu (3) rezerva předsednictva v centrálním rozpočtu klesla pod 1 400 000,- Kč, mění rozpočet centrály po započtení výsledků tak, aby rezerva předsednictva byla 1 400 000,- Kč v neprospěch salda,
5) žádá finanční tým o předložení aktualizovaného rozpočtového výhledu ke schválení do měsíce po evropských volbách a schválení výsledků hospodaření (co nastane později).
Poznámka: Bod (4) vede k tomu, že pokud by rezerva předsednictva měla kvůli automatickým změnám klesnoud pod 1,4M ((současná výše 1 468 206,00 Kč)), dojde k navýšení na 1,4M v neprospěch salda (Přebytku).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Dan.Lestina
člen RV, AO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Odpovědět

Zpět na „Republikový výbor“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host