Všechny níže citované dokumenty jsou ve sdílené složce finance na google drive (ta je veřejně dostupná ke čtení, k úpravám má přístup finanční tým)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... kVGTmZaS1U
Komunikačním kanálem je skupina na facebooku Finanční tým, kde se snažíme dát dohromady všechny lidi, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Pokud se chcete přidat a pomoci, budeme velmi rádi, požádejte o členství ve skupině
Ohledně přípravy rozpočtu jsem na tom docela zamakal přes víkend a náš finanční tým se také slibně rozjíždí.
Celková představa o rozpočtu a finančním plánování je následující
- Nejprve je potřeba dodělat výsledky hospodaření za rok 2015, které z neznámého důvodu nikdo neudělal (a to podle čerpání rozpočtu a podle účetnictví - tyto výsledky by měly být stejné), předložit je republikovému výboru ke schválení a zapracovat do rozpočtu na rok 2016 automatickou změnou rozpočtu.
- Následně je třeba udělat odhad výsledků hospodaření za rok 2016 - které jsou součástí analytických podkladů rozpočtu, protože do rozpočtu vstupují jako převáděný příjem (odhad)
- Dále vznikly analytické podklady pro tvorbu rozpočtu - obsahují prognózy volebního výsledku a počtu mandátů pro plánování příjmů - zbývá tam doplnit odhad výsledků za rok 2016 viz 1),
- Vytvořil jsem vzorový rozpočet rozpočtové jednotky - přebírá data o příjmech z 2), umožňuje agregovat požadavky z jednotlivých odborů, nastavit rozpočtový výhled (a dlouhodobě tak plánovat optimální výši výdajů a salda) a zobrazit hezké grafy o výhledu; ještě to potřebuje dodělat. Každá rozpočtová jednotka bude mít svůj dokument. Z toho bude výstup, který naládujeme do rozpočtového systému na příští rok (na tom pracuje Ondra Profant, mělo by to být integrované do našeho účetnictví ve Flexibee)
- toto jsem ještě neudělal - bude to konsolidovaný rozpočet Pirátů jako celku, kde budou rozpočtové příjmy a výdaje konsolidovány za celou stranu a bude to tedy ukazovat agregované informace, které budeme moci dát pro přehlednost na web. Také do toho půjde (po zprovoznění nového rozpočtového systému) doplnit plnění rozpočtu a tedy bude možné benchmarkově sledovat hospodaření s penězi centrály i krajských sdružení.