Finanční výbor ZMČ - Praha 6

[Ondrej.Chrast]

V tomto vlákně budeme transparentně informovat o dění ve Finančním výboru Prahy 6, kde máme ve volebním období 2018-2022 jako Pirátská strana Prahy 6 své nominanty.

Ty poprosím, aby zde pravidelně dávali odkazy na veřejné zápisy, případně aby zde informovali o všem důležitém, co se ve výboru děje, o svých námětech pro činnost apod.

[sidlo]

Nejzajímavější část dnešního finančního výboru byla zpráva radního pro investice Zdeňka Hořánka, který vystoupil s velmi ostrou kritikou SNEO.

Sdělil, že jeho oddělení provedlo kontrolu faktur jedné ze stavebních akcí, a v mnoha případech našlo fakturaci dražších materiálů než byly skutečně použity, fakturaci větších výměr než byly ve skutečnosti předány atd.

Dále dohledalo, že v minulosti byly při výběru dodavatelů zakázek malé rozsahu (tj. do 6 mil. Kč) oslovovány stále stejné firmy, což nejspíš vedlo k neefektivitě dodávek.

Finanční výbor konstatoval, že akce SNEO v minulosti probíhaly s velmi nedostatečnou až nulovou kontrolou ze strany radnice, a že to nejspíš v minulosti vedlo k negativním jevům.

[Vladimir.Sraier]

Doplním zastupitele Tomáše Šídla, se kterým společně zastupujeme Piráty ve Finančním výboru:

(1) Potvrdilo se, že SNEO je přes všechny předvolební proklamace členů současné koalice stále černou skřínkou. A nyní se - nijak nepřekvapivě - ukazuje, že toto tajnůstkářství má zcela konkrétní negativní dopady na majetek Městské části Praha 6. Ačkoliv v korporacích dceřiné firmy otevřeně a detailně informují své ústředí, ke kterému mají často velmi komplikovaný majetkový vztah, městské firmy s oblibou trvají na tom, že zastupitelům městké části nebo města ani jiným orgánům samosprávy žádné takové účty skládat nemusí.

(2) Již v minulém volebním období (vládla TOP09, ANO, STAN a KDU-ČSL) jsem žádal podle Zákona o hlavním městě Praze přehled zakázek (malého rozsahu) organizovaných SNEO, ze kterého by bylo patrno, kdo byl osloven a kolik to nakonec celkem stálo. Chtěl jsem se ujistit, zda v okruhu oslovovaných není nějaký podezřelý vzorec. Žádost byla zamítnuta.

(3) S obhajobou SNEO a jeho způsobu práce v diskusi vystoupil člen FV a celé minulé volební období člen představenstva SNEO. Konflikt zájmů nedeklaroval.

(4) Když se diskuse protahovala, ozval se z řad FV argument, že má doma nemocné dítě. Klidně mne můžete obvinit z nedostatku empatie, ale jestliže se někdo nechal zvolit do klíčového výboru Zastupitelstva MČ Praha 6, neměl by se pak snažit omezovat diskusi na zasedání výboru (1x za měsíc) k důležitým tématům takovýmito argumenty.

(5) Na můj návrh, aby se FV ke znepokojujícím zjištěním vrátil, až bude známo více podrobností, bylo přislíbeno, že se tak stane během jara.

[Vladimir.Sraier]

Duhová kniha (investiční plán) Prahy 6 se bude projednávat na příštím zasedání FV 27.5.19. Jde o zásadní dokument zahrnující všechny plánované i uvažované investiční akce MČ Praha 6. Žádal jsem o jeho zpřístupnění na 2. Zastupitelstvu MČ P6 (ZMČ) 20.13.18, což mi bylo přislíbeno. Po interpelaci na 4. ZMČ 26.4.19 následoval příslib, že Duhová kniha (používají se pro ni různé barvy 😉) bude projednána na červnovém ZMČ. Vyzval jsem členy FV, aby si - vzhledem k zásadnímu významu dokumentu - udělali dostatek času na jeho projednání.

U bodu věnovaného evropským dotacím jsem apeloval na proaktivní hledání příležitostí využít program věnovaný energetickým úsporám.

[Eva.Ticha]

6. jednání Finančního výboru a 28. jednání KV dne 24. 5. 2021

Stala jsem se novou členkou FV. Schválilo mě ZMČ Praha 6 na 2. zasedání dne 29. 4. 2021. Na společném jednání FV a KV jsme projednávali a hlasovali o Závěrečném účtu MČ P6 za rok 2020 a o Zprávě o výsledcích hospodaření zdaňované činností MČ P6 za rok 2020.

Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2020 – společný bod FV + KV
Hospodaření MČ za rok 2020 skončilo v přebytku 392,2 milionů Kč. Přebytek způsoben dividendami od společnosti SNEO (349 mil. Kč), převedena do správy aktiv a bude využita na investice v příštích letech, a dále vratkou daně z příjmů právnických osob za rok 2019 (48,4 mil. Kč), která se též zapojí do správy aktiv.

Hlasování FV o závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2020 a následné projednání v dalších orgánech MČ.
9-0-2 (zdrželi se Eva Tichá a Tomáš Šídlo)

Hlasování KV: Kontrolní výbor souhlasí se závěrečným účtem MČ Praha 6 za rok 2020 a doporučuje ho k dalšímu projednání.
7-0-3 (zdrželi se Eva Tichá, Martin Suchan a Adam Derner) (Ivan Hrůza nepřítomen)

Z našich dotazů a odpovědí EO:

Tomáš Šídlo se zeptal, zda celá dividenda ze spol. SNEO byla vložena do správy aktiv. Vedoucí EO Ješinová potvrdila, že ano, polovina do ČS a druhá do ČSOB.
Eva Tichá se dotázala, co je příčinou tak velkého počtu rozpočtových opatření (281)? Méně pečlivé nastavení rozpočtu v některých případech?
Vedoucí Ješinová zdůvodnila, že je to dle metodiky sestavují rozpočet přesně na položky. RO je hodně např. u dotací, kde dopředu není známa právní forma žadatelů. A také měnící se potřeby odborů v průběhu roku.
Tomáš Šídlo upozornil, že městská část má při sjednání kontroly svého hospodaření možnost volby mezi finančním auditem anebo kontrolou hospodaření z magistrátu. Vyjádřil přesvědčení, že kontrola hospodaření z magistrátu nemusí postihnout všechny aspekty a ohlídat všechna rizika, jak se koneckonců v minulosti ukázalo v kauze Key Investments. Uvítal by proto, aby městská část nechala své hospodaření zkontrolovat finančním auditem
Odpověď paní vedoucí, že využívají audit z magistrátu, jako většina městských částí, protože je zadarmo.

Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ P6 za rok 2020 – spol. FV + KV
Zisk za obě části zdaňované činnosti činil 34 milionů korun, v roce 2020 se uskutečnily dva odvody do rozpočtu v celkové výši 120 milionů korun. Byla také zaplacena daň z příjmu právnických osob za rok 2019 v částce 48,4 milionů korun.

Hlasování FV o tom, zda souhlasí se zprávou o hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 za rok 2020 a doporučují ji projednat v dalších orgánech MČ.
10-0-2 (zdrželi se Eva Tichá a Tomáš Šídlo)

Kontrolní výbor souhlasí se zprávou o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 31. 12. 2020 a doporučuje ji k dalšímu projednání.
7-0-3 (zdrželi se Eva Tichá, Martin Suchan a Adam Derner) (Ivan Hrůza nepřítomen)

Při samostatném jednání FV členové hlasovali o účetní uzávěrce 2020, zkontrolovanou magistrátem (13-0-0).
Hlasování o rozpočtových opatření (13-0-0) - k navýšení výdajů došlo z důvodů zvýšení jednotkových cen.
Přehled projektů MČ spolufinancovaných z EU – většina ve školství - „Dětská skupina Sluníčko“, „MAP II“, „Šablony II a II pro MŠ a ZŠ“ a program „Horizon“ (energeticky hospodárné budovy). Připravované projekty - záchyt dešťových vod a na energetické úspory při výstavbě nových budov.

Z našich dotazů a odpovědí EO:
Tomáš Šídlo se ptal, z jakých zdrojů se bude financovat spoluúčast a v jaké výši? Vedoucí Ješinová odpověděla, že výši nemohou vědět, ale bude to z rozpočtu mč.

Dotaz Evy Tiché k dětské skupině Sluníčko – co bude po dvou letech, až program skončí. Kdo to zafinancuje – jaká je výše výdajů na jedno dítě ročně?
Vedoucí Ješinová: ve výdajích na letošní rok je počítáno s celkovou částkou cca 1,9 mil. Kč, je to samozřejmě ztrátové. Po dvou letech se uvidí, je možné, že se dětské skupiny z nařízení ministerstva zruší úplně.

Různé
Hledá se správce aktiv pro umístění 100 mil. (Hlinský, Šorf, Macháček a Šídlo) – byli vyzváni tři největší správci aktiv, kteří splňují rating a finanční strategii.
Tomáš Šídlo navrhl udělat otevřené VŘ, aby se dosáhlo lepších nabídek. (Vaculík – je jich na trhu 5, musela by se změnit finanční strategie).
K tématu dlouhodobějších výnosů – investování do nemovitostí.

Eva Tichá navrhla investovat do pozemků u Chittussiho kliniky a vykoupit je zpět od Penty.
Z. Hlinský hovořil o pozemku vedle kanadské ambasády - bytový dům pro cca 60 bytů MČ P6. Probíhá jednání s kanadskou ambasádu.
Požádali jsme o soupis pozemků, které by mohla MČ koupit pro případnou budoucí výstavbu.

Usnesení, že FV pověřuje Radu MČ P6 prověřením možnosti využití volných pozemků svěřených do správy MČ P6 a možnosti pořízení vhodných pozemků pro další výstavbu.
Hlasování: 12-0-0 (pan Hrdina)

[Tereza.Hubackova]

Díky za informace!

[tomassidlo]

Zasedání FV ZMČ 6.9.2021

Na finančním výboru zastupitelstva se 6.9. projednávaly pololetní ekonomické výsledky hospodaření městské části a diskutovala se aktualizace investiční strategie MČ v reakci na nastupující inflaci.

Hospodaření MČ P6 za první pololetí 2021 skončilo s 50 milionovým ziskem, na výnosové i nákladové straně bylo těžce poznamenáno covidem. O necelou polovinu klesl transfer prostředků ze správy nemovitého majetku do provozního rozpočtu - proti tomuto transferu dlouhodobě vystupujeme, považujeme ho výraz netransparence v hospodaření, za skrývání ztráty. Potěšilo tedy, že tento transfer klesl. Pokud bychom se ovšem na hospodářský výsledek podívali analytičtěji, lze konstatovat, že zisk se právě rovná transferu ze správy nemovitostí, takže (reálně vzato) je hospodaření MČ v tomto pololetí na nule.

Investiční akce městské části jsou ohroženy prudkým nárůstem nákladů stavebních prací. Některé vysoutěžené dodávky se musí přesmlouvávat, jiné se nedaří vysoutěžit. Téma jsem v rámci zasedání výboru diskutoval s místostarostou pro ekonomiku, který ubezpečil, že zatím žádná vysoutěžená firma neukončila účast na zakázce - jak se nyní občas děje v komerčním sektoru.

V další části zasedání se výbor zabýval aktualizací investiční strategie městské části. Tato strategie se (navzdory svému názvu) zabývá správou volných finančních prostředků, určuje externím správcům aktiv (České spořitelně, ČSOB AM a Generali) limity jednotlivých druhů aktiv v portfoliích, která pro MČ udržují. Strategie byla psána pro situaci, kdy ČNB udržovala inflaci ve stanoveném inflačním cíli 2 procenta ročně. V situaci, kdy inflace zásadně převyšuje standardní inflační cíl, je třeba limity aktualizovat. Navržená aktualizace zvětšuje váhu akciového podílu portfolia z 10 na 20 procent, protože akcie jsou méně citlivé na pokles hodnoty při inflaci a hyperinflaci, ponechává ovšem správcům možnost držet i nadále 100 procent portfolia v dluhopisech a otevírá větší možnost investovat do nemovitostních či komoditních fondů. V rozsáhlé diskuzi zaznělo mj také, že městská část by se měla snažit při snižující se hodnotě peněz držet peněz co nejméně a investovat je do zvýšení kvality života svých obyvatel, zejména do rekonstrukcí vlastních nemovitostí, případně výstavby nemovitostí na pozemcích svěřených městské části.

[tomassidlo]

Předkládáme s Evou Tichou zápis z dalšího zasedání FV. Eva zapisovala dění, já ho komentuji a analyzuji v odstavcích s názvem Komentář. Rád bych pirátské členy odborných komisí a výborů poprosil o zodpovědné posouzení příslušných kapitol navrhovaného rozpočtu. Rozpočet je klíčový dokument pro život městské části, jak se co narozpočtuje, tak to plus mínus v příštím roce bude. Díky moc.

Na programu byl návrh rozpočtu MČ P6 na rok 2022 jeho nulté čtení. V usnesení jsme zatím kostru návrhu vzali na vědomí a doporučili jeho dopracování k 1. čtení.

Komentář: Návrh rozpočtu neodpovídá na nejdůležitější otázku těchto dní a budoucího roku, kdy procházíme inflací, která zjevně jen tak neskončí: Z čeho budou kryty inflační navýšení nákladů. O tom v rozpočtu nic není. Rozpočet se tváří, že žádná inflace není a nebude. Chybí i jen analýza toho, kterých rozpočtových položek se inflační navýšení bude týkat a v jakém rozsahu, aby bylo jasné, kolik peněz v přijmové části rozpočtu chybí.

Letos nám bylo předloženo už 264 rozpočtových opatření. Chápu, že každá dotace se musí promítnout do rozpočtových opaření, ale jejich počet neodráží dobré nastavení rozpočtu.
Schváleno 8/0/3 (zdrželi se za Piráty Tomáš Šídlo, Eva Tichá, za ANO Petr Macháček)

Komentář: Rozpočtová opatření jsou bohužel požadována legislativou, s tím nic nenaděláme. Při řízení instituce s miliardovým rozpočtem je jasné, že se vše nedá naplánovat předem. S čím ovšem mám dlouhodobý problém, je schvalování každého jednotlivého opatření finančním výborem, byť by šlo o malou položku ve výši tisíců či desetitisíců korun. To legislativou požadováno není, finanční výbor to zahlcuje nesmyslnou agendou a na zásadní otázky se pak nemusí dostat.

Dotazovali jsme se k návrhu rozpočtu na rok 2022:
Které jsou komerční investice, které městské části přinesou finance do rozpočtu?
Radní Ing. Jaromír Vaculík mi poskytl výčet těch, které jsou v procesu a dodal, že investici podobnou Dejvické 4 nemáme v rozpočtu.

• Bytový objekt Gen. Píky – probíhá jednání s obyvateli.
• Soubory pozemků Rakovnická - Stochovská – bytový dům a MŠ – arch. soutěž a projektová dokumentace v příštím roce 2022 – nutno nadefinovat, zda půjde o dvoutřídku či čtyřtřídku. (Sdružení přátel Ruzyně)
• Malé pozemky na výstavbu, kde by se dalo stavět.
• Pozemek za Kanadskou ambasádou – prověřují se bezpečnostní faktory ohledně stavby - jednání s ČD atd.

PPP – předseda Hlinský dodává, že Geosan staví v Radimově. (MČ získá do rozpočtu – směnou dostaneme za část pozemků byty.) Dále se staví na Vítězném náměstí. Obě stavby nejsou započteny do rozpočtu.

Komentář: Zrovna u souboru pozemků Rakovnická – Stochovská je otázka, jestli v téhle ruzyňské lokalitě musí stát rezidenční projekt, když tam chybí budova pro základní školu, waldorfskou či jinou. Mezi nultým a prvním čtením by podobné návrhy a připomínky měly přijít z odborných komisí a výborů, je to velká výzva pro piráty, kteří v nich sedí. Očekával bych, že se například školský výbor vyjádří k investiční části rozpočtu, když na školství jdou v kapitálových výdajích zásadní částky.

Hledají se úspory, kde se dá.

Komentář: Ale zatím se toho moc nenachází, respektive něco jiného koalice hlásá a něco jiného v oblasti úspor dělá. Do mzdových nákladů příštího roku je například rozpočtováno 8 nových pracovních pozic, všechny zbytné. To opravdu není hledání úspor kde se dá. Magistrát bude snižovat počet úředníků o 10 procent, šestka bude počet úředníků o cca 5 procent navyšovat.

Doporučili jsme úspory hledat ve výdajích na veřejnou zeleň - 103 864 tis. Kč.

Co se týká rezerv, běžnou rezervu máme ve výši 15 mil. Kč. Na příští rok máme 10 mil. rezervu – na krizové opatření (na el., plyn, na příspěvek pro školáky….) Na letošek jsme měli 20 mil. – na Covid 19 (covidová rezerva).

Komentář: Rezervy jsou části rozpočtů, které se využívají při nedostatku peněz v naplánovaných položkách. Pro covidový a inflační rok 2022 jsou velmi nízké, FV se shodnul že takto rozpočtované rezervy nemohou stačit na výdaje spojené s covidem a ještě na pokrytí inflačního nárůstu cen a mezd. Zde vidím nejslabší místo předloženého rozpočtu – není tam ani naznačeno, z čeho se bude financovat inflace. Naopak rozumné nastavení rezerv ve výši 50 mil Kč je v kapitálových výdajích. Kapitálové výdaje se dříve plánovaly na všechny stavby a rekonstrukce. Ale díky průtahům se stavebním povolením se často značná část staveb přesunula do dalších let a jejich rozpočty zůstaly nevyčerpány. To při hodnocení hospodaření zkreslovalo výsledky, jak jsme ve finančním výboru roky poukazovali. Řešení je narozpočtovat do rezerv kapitálových výdajů částku, která se proinvestuje, a pak ji rozpočtovými opatřeními přesouvat z rezerv do projektů, které se v daném roce budou realizovat.

PPF nabídlo termínovaný vklad s úročením 1,75% k jednání. Vyčkáme na jednání ČNB 4. 11. a na nabídky od ostatních bank.

Komentář: Termínovaný vklad u PPF banky je jedna z mnoha možností. PPF po smrti hlavního akcionáře a při prudkém smrštění jejich hlavního globálního projektu, Home Creditu, je ale možná přeci jen rizikovější volba než standardní banky.

[Jan.Lejcko]

S ohledem na to, že toto vlákno je částečně aktivní, přidávám alespoň průběžnou docházku našich zástupců v Finanční výbor.

Ve Finančním výboru mají Piráti MS Praha 6 své dva zástupce @tomassidlo a @Vladimir.Sraier.

• Vladimír Šraier regiznoval na funkci člena Finančního výboru v dubnu 2021, následně na to byla ZMČ zvolena Eva Tichá @Eva.Ticha na 18. ZMČ Praha 6 dne 29. dubna 2021
• statistika je vytvořena k 24. listopadu 2021

[Eva.Ticha]

12. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 6 24. listopadu 2021

• Předkládám zde informace z jednání FV z prvního čtení Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2022.

Minulý nultý návrh byl upraven a doplněn. Vedoucí ekonomického odboru J. Ješinová vysvětlila změny v návrhu rozpočtu oproti nultému čtení, kdy na výkon státní správy z rozpočtu MHMP dostala městská část o 983 tis. Kč. Změnila se tak bilance mezi příjmy a provozními výdaji, kde jsme v přebytku 1.615 tis. Kč. Dále se zvýšily na doporučení školské komise a Rady MČ odměny ředitelům ZŠ a MŠ o 700 tis. Kč a o tuto částku se snížily provozní příspěvky pro ZŠ a MŠ.

Na dotaz Tomáše Šídla, zda existuje kvantifikace současných 15 mil. rezerv, zda postačí na financování navýšení rozpočtu, paní vedoucí Ješinová odpověděla, že mč má 2,5 mld. Běžné výdaje se oproti 2021 zvýšily a pokud by rozpočtované rezervy nepokryly zvýšené výdaje, tak se pokryjí z financí ze správy rezerv. S nějakou inflací se počítalo už v návrhu rozpočtu běžných výdajů. U investic, pokud by to nestačilo, pak má mč rezervu 50 mil. Dále paní vedoucí uvedla, že prodeje nejsou, tudíž fond rezerv je doplňován vratkami z daní příjmu právnických osob v polovině roku.

Já jsem uvedla, že vidím rezervy ve výdajích na péči o zeleň a úklid, kde se mimo jiné loni zbytečně vydalo 827 043 Kč na projektovou dokumentaci dvou WC, která nebyla zrealizována a následně je rada vyřadila z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku.

Usnesení: FV doporučuje Radě MČ P6 projednat návrh rozpočtu na rok 2022. (Hlasování 10-0-1 zdržela jsem se)

• Poté jsme projednávali Střednědobý rozpočtový výhled MČ P6 pro roky 2023-2027

Ten je spíš jakousi představou o budoucím financování, odhadem, který se připravuje ze zákona a každý rok se aktualizuje.
Obsahuje navýšené kapitálové výdaje v roce 2027. Počítá se zahájením výstavby 2 ZŠ a 8 MŠ a spolufinancováním MHMP.

Usnesení: FV souhlasí s rozpočtovým výhledem pro roky 2023-2027 a doporučuje ho projednat v Radě MČ P6. (Hlasování 11-0-0)

• FV schvaloval také Finanční plán zdaňované činnosti MČ P6 na rok 2022

Dle vyjádření vedoucí OSM G. Lacinové celkový výsledek hospodaření zdaňované činnosti je plánovaný ve výši +10,2 milionu Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je zatím -33 mil. Kč, ale OSM se snaží prodat veškeré zbytné jednotky doporučené komisí - počítá se s 20 nebytovými jednotkami. Pak by se rozdíl mezi příjmy a výdaji snížil na -21,3 milionu Kč. Odvod do rozpočtu se očekává ve výši 120 milionů Kč a daň z příjmů právnických osob by měla činit 35 milionů Kč.

Můj komentář: Co bude pak, až mč prodá zbytný majetek a nebude prodávat co.

Na můj dotaz, zda se počítá s novou cenovou mapou v Praze 6, kterou před lety slíbil radní Lacina. (Tato platí 16 let.)
K tomu G. Lacinová uvedla, že nebytové jednotky se pronajímají za smluvní ceny výběrovým řízením, tudíž se cenovou mapou neřídí. Navíc je složité jí změnit, protože u soukromých vlastníků se ceny nedají zjistit, tak je možné vycházet jen z cen nájmů.

Usnesení: FV souhlasí s finančním plánem zdaňované činnosti na rok 2022 a doporučuje ho projednat v Radě MČ P6. (Hlasování 10-0-1 zdržela jsem se)

Na rozpočtových opatřeních a výběru 80 mil. Kč od správců aktiv jsme se shodli. Hlasování 11-0-0

V různém jsem se zeptala na postup ve věci Chitussiho kliniky. Předseda je členem pracovní komise a slíbil nám informace na příštím zasedání. Sdělil, že Penta koupené pozemky od městské části v minulosti nechce zpět prodat za odhadní cenu.