RV 62/2016 - Výsledek hospodaření 2015

[Alexandr.Mansurov]

Zahajuji jednani o vysledcich hospodareni za rok 2015

Duvodem pro zahajeni je predlozeni vysledku hospodareni RP.

Navrhem usneseni je nasledujici navrh RP:

Republikový výbor schvaluje předložené výsledky hospodaření.

Jednat budeme na internetu v referendu.
Jine navrhy nelze podavat. Ve veci nejsou jine navrhy usneseni. Od ted do zahajeni hlasovani bezi doba na rozmyslenou.

Rozhodujici hlasovani se bude konat od 17.12.2016 23:45 do 21.12. 23:45 a mezi jednotliva kola se tato doba rozlozi rovnym dilem.

[Vojtech.Pikal]

Dovolím si ocitovat, co jsem připravil jako důvodovou zprávu:
https://redmine.pirati.cz/issues/4300#note-14

**Důvodová zpráva:**

>**§ 21 Výsledky hospodaření**
>(1) Výsledky hospodaření jsou informace o plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém období. Výsledek hospodaření se převádí do rozpočtu na následující rok.
>(2) Pro účely projednávání rozpočtu na následující rozpočtové období, pokud není dosud schválen výsledek hospodaření, se použije odhad finančního odboru. Pokud se odhad liší od skutečnosti, provede se po schválení výsledku hospodaření automatická změna rozpočtu (§ 15 odst. 1 písm e).
>(3) Výsledky hospodaření předloží republikové předsednictvo ke schválení republikovému výboru.

Příloha: Podkladový dokument - https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Tedy, abychom si to nějak shrnuli.

Jelikož při schvalování rozpočtu 2016 ještě nebylo uzavřené účetnictví 2015, jako příjem se v rozpočtu 2016 použil toliko odhad výsledků 2016. Viz. předpis výše.
Nyní se republikovému předsednictvo ve spolupráci s FO a dobrovolníky podařilo sestavit ony výsledky hospodaření 2015. Takže je předkládáme ke schválení a následnému automatickému začlenění do rozpočtu 2016.

Výsledky byly sestaven následujícím způsobem:
1) Z účetnictví (s ověřením z internetových stránek FIO banky) byl získán celkový stav stranických účtů k 31.12.2015. (viz pole F4 listu Výsledku přílohy) - 12 142 679,62 Kč
2) Z rozpočtového systému (wiki strany) byly získány informace o skutečném plnění jednotlivých položek krajských rozpočtů (příjmech a výdajích) s tříděním na volné a veřejné, které byly pro každý kraj sumarizovány. (viz jednotlivé listy s názvy krajů přílohy a list přehled, přílohy)
3) Sumarizací z těchto byl spočten výsledek hospodaření pro jednotlivé kraje rozdělený na volné a veřejné prostředky (viz sloupce F, G, H, listu přehled Přílohy, resp. sloupce D, E listu Výsledky) - Celkem 1 701 207,30 Kč, z toho 1 395 804,28 Kč z veřejných zdrojů a 305 403,02 Kč z ostatních.
4) Odečtením sumy peněz krajů(3) od stavu účtu (1) dostaneme peníze centra (viz F5 listu Výsledky) - 10 441 472,32 Kč
5) v této částce jsou však zahrnuty i odložené rezervy (https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /300000000 ; sloupec G listu výsledky) - 8 972 238,00 Kč, všechno z veřejných zdrojů. Tyto byly do rozpočtu 2015 začleňovány přímo a samostatně, netřeba je opravovat.
6) Po odečtení těchto rezerv(5) z prostředků centra(4) zůstává celkový výsledek centra (J5 listu Výsledek) - 1 469 234,32 Kč
7) Jelikož podle odhadu plnění centra (viz list Centrum) se spotřebovalo více volných peněz než jich bylo k dispozici, je navrženo, že veškerý výsledek centra tvoří peníze z veřejných zdrojů.
8) Stejná úprava byla navržena i u jiných krajů, které spotřebovali více volných peněz, než nakonec měli (mnohdy chybou při sestavování rozpočtu nebyly naplánované příjmy a výdaje z volných vyrovnané, nemluvě o nižším plnění těchto příjmů)
9) Finální návrh výsledků v třídění na jednoltivá střediska a volné a veřejné si můžete prostudovat ve sloupcích H, I, J listu Výsledek. Tyto můžete porovnat s původním odhadem ve sloupcích B a C.

Děkuji za pozornost.

[Vojtech.Pikal]

Pokusím se přijít na kloub tomuhle:

Pro možnost D.

(Provoz sídla strany nás stál v roce 2015 300 000,-. Na rok 15 placeno 28.1.15 a na rok 16 placeno 30.12.15. V tabulce vidím jen 150 000,-.)

Tabulka byla sestavována podle rozpočtového systému - tam je v dané položce tohle: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /212500002
Druhá část byla zaplacena z rezervy: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /212500100

Není to pěkné, ale na konci se to na centru stejně všechno sesype, takže v pohodě.
Od té doby jsme svoje metody vylepšili a peníze nejdříve převádíme do příslušné výdajové položky a z rezervy se pokud možno vůbec nečerpá.

V návrhu organizačního řádu je pak přímo zákaz čerpat s rezervy a povinnost to řešit převodem do jiné výdajové položky. (S tím, že provoz organizační složky je v zásadě univerzální položka pro činnost v působnosti dané organizační složky.)

[Alexandr.Mansurov]

Hlasovani: hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv- ... 35539.html

Ucast: 11
Pro A: 10
Pro B, C: 0
Pro D: 1
Pro postup potreba 6, postupuje pouze A, ktere tak vyhrava hlasovani.

Republikovy vybor se usnesl takto:

Republikový výbor schvaluje předložené výsledky hospodaření.

Koncim jednani.